Permex Petroleum Değerleme

OIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OIL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OIL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OIL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OIL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	9.1x
Satış	US$215.88k
Piyasa Değeri	US$2.17m

OIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OIL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.4x
DKL Decklar Resources	1.2x	n/a	CA$2.7m
ATI Altai Resources	19.7x	n/a	CA$4.0m
EFV EF EnergyFunders Ventures	3.2x	n/a	CA$2.7m
CBV Cobra Venture	1.6x	n/a	CA$2.3m
OIL Permex Petroleum	9.1x	n/a	CA$3.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: OIL Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OIL'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.28b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.75b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.74b
SGQ SouthGobi Resources	0.4x	n/a	US$143.00m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OIL Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OIL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OIL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	9.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OIL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.31

6.0%

-2.1%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.99

2.6%

6.9%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$90.34

3.1%

16.8%