STEP Energy Services Ltd.

TSX:STEP Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$300.3m

STEP Energy Services Değerleme

STEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STEP ( CA$4.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$7.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarCA$41.12m
Piyasa DeğeriCA$300.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
CFW Calfrac Well Services
11.7x29.8%CA$328.9m
TOT Total Energy Services
10.1xn/aCA$433.9m
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%CA$211.0m
NOA North American Construction Group
13.7x36.3%CA$781.7m
STEP STEP Energy Services
7.3x3.8%CA$300.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: STEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STEP'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$146.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
STEP 7.3xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STEP Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.18
CA$5.17
+23.6%
6.7%CA$5.75CA$4.75n/a6
Dec ’25CA$5.17
CA$5.29
+2.4%
6.9%CA$6.00CA$5.00n/a6
Nov ’25CA$3.56
CA$5.61
+57.5%
13.5%CA$7.00CA$4.50n/a7
Oct ’25CA$3.91
CA$5.96
+52.5%
13.9%CA$7.50CA$5.00n/a7
Sep ’25CA$4.28
CA$6.00
+40.2%
13.9%CA$7.50CA$5.00n/a7
Aug ’25CA$4.51
CA$6.14
+36.2%
13.6%CA$7.50CA$5.00n/a7
Jul ’25CA$4.08
CA$6.07
+48.8%
14.9%CA$7.50CA$5.00n/a7
Jun ’25CA$4.26
CA$5.88
+37.9%
15.9%CA$7.50CA$4.75n/a8
May ’25CA$3.90
CA$5.59
+43.4%
16.9%CA$7.50CA$4.50n/a8
Apr ’25CA$3.71
CA$5.72
+54.1%
19.0%CA$7.50CA$4.50n/a8
Mar ’25CA$4.30
CA$6.78
+57.7%
13.5%CA$8.50CA$5.50n/a8
Feb ’25CA$4.21
CA$6.72
+59.6%
13.1%CA$8.50CA$5.50n/a8
Jan ’25CA$3.92
CA$6.86
+74.9%
12.8%CA$8.50CA$5.50n/a7
Dec ’24CA$3.94
CA$6.93
+75.9%
12.5%CA$8.50CA$5.50CA$5.177
Nov ’24CA$4.43
CA$6.64
+50.0%
15.9%CA$8.50CA$5.00CA$3.567
Oct ’24CA$4.24
CA$6.50
+53.3%
18.4%CA$8.50CA$5.00CA$3.917
Sep ’24CA$4.25
CA$6.50
+52.9%
18.4%CA$8.50CA$5.00CA$4.287
Aug ’24CA$3.89
CA$6.34
+63.1%
22.2%CA$8.50CA$4.25CA$4.518
Jul ’24CA$3.26
CA$6.53
+100.3%
20.1%CA$8.50CA$5.00CA$4.088
Jun ’24CA$2.77
CA$6.57
+137.2%
21.7%CA$8.50CA$5.00CA$4.267
May ’24CA$3.20
CA$6.71
+109.8%
19.4%CA$8.50CA$5.00CA$3.907
Apr ’24CA$3.36
CA$8.50
+153.0%
20.6%CA$11.00CA$6.00CA$3.717
Mar ’24CA$4.90
CA$10.21
+108.5%
11.1%CA$12.00CA$8.50CA$4.307
Feb ’24CA$5.08
CA$10.21
+101.1%
11.1%CA$12.00CA$8.50CA$4.217
Jan ’24CA$5.33
CA$10.46
+96.3%
8.7%CA$11.75CA$9.00CA$3.927
Dec ’23CA$5.66
CA$10.61
+87.4%
8.5%CA$11.75CA$9.00CA$3.947

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STEP Energy Services Ltd. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets