Total Energy Services Değerleme
TOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TOT ( CA$11.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$56.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TOT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.6x |
| Kazançlar | CA$42.84m |
| Piyasa Değeri | CA$441.15m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.2x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.9x | ||
STEP STEP Energy Services | 8.8x | 21.1% | CA$361.7m |
CFW Calfrac Well Services | 12.3x | 36.9% | CA$340.6m |
NOA North American Construction Group | 13x | 36.4% | CA$735.6m |
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | CA$244.9m |
TOT Total Energy Services | 10.6x | 24.9% | CA$441.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TOT Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TOT'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$175.32m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TOT Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.6x |
| Adil PE Oran | 12.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.36
7D
3.3%
1Y
17.3%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
Saturn Oil & Gas
CA$442.6m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.27
7D
6.6%
1Y
2.3%