Pason Systems Inc.

TSX:PSI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.1b

Pason Systems Değerleme

PSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSI ( CA$13.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$39.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarCA$113.07m
Piyasa DeğeriCA$1.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
TCW Trican Well Service
8x-3.3%CA$889.7m
NOA North American Construction Group
13.7x36.3%CA$781.7m
CEU CES Energy Solutions
10.9x5.9%CA$2.2b
TOT Total Energy Services
10.1xn/aCA$433.9m
PSI Pason Systems
9.4x-6.1%CA$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSI'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$146.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PSI 9.4xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSI Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$13.34
CA$18.20
+36.4%
3.7%CA$19.50CA$17.50n/a5
Dec ’25CA$14.17
CA$18.30
+29.1%
4.8%CA$20.00CA$17.50n/a5
Nov ’25CA$13.39
CA$18.20
+35.9%
5.4%CA$20.00CA$17.00n/a5
Oct ’25CA$13.73
CA$19.60
+42.8%
5.2%CA$21.00CA$18.00n/a5
Sep ’25CA$14.31
CA$19.17
+33.9%
15.2%CA$22.00CA$13.00n/a6
Aug ’25CA$16.23
CA$20.17
+24.3%
12.3%CA$22.00CA$15.00n/a6
Jul ’25CA$18.43
CA$19.67
+6.7%
11.2%CA$22.00CA$15.00n/a6
Jun ’25CA$16.49
CA$19.00
+15.2%
11.3%CA$22.00CA$15.00n/a7
May ’25CA$15.88
CA$19.00
+19.6%
10.5%CA$21.00CA$15.00n/a7
Apr ’25CA$16.43
CA$18.43
+12.2%
10.0%CA$21.00CA$15.00n/a7
Mar ’25CA$14.09
CA$18.43
+30.8%
10.0%CA$21.00CA$15.00n/a7
Feb ’25CA$14.85
CA$18.86
+27.0%
10.4%CA$21.00CA$15.00n/a7
Jan ’25CA$16.17
CA$18.71
+15.7%
11.3%CA$21.00CA$15.00n/a7
Dec ’24CA$14.50
CA$17.50
+20.7%
9.5%CA$20.00CA$15.00CA$14.177
Nov ’24CA$13.46
CA$17.21
+27.9%
9.0%CA$20.00CA$15.00CA$13.397
Oct ’24CA$13.48
CA$16.93
+25.6%
14.0%CA$20.00CA$12.00CA$13.737
Sep ’24CA$14.32
CA$16.57
+15.7%
14.0%CA$20.00CA$12.00CA$14.317
Aug ’24CA$13.39
CA$16.00
+19.5%
14.6%CA$20.00CA$12.00CA$16.237
Jul ’24CA$11.49
CA$16.67
+45.1%
17.5%CA$20.00CA$12.00CA$18.436
Jun ’24CA$11.57
CA$16.92
+46.2%
16.2%CA$20.00CA$12.00CA$16.496
May ’24CA$11.56
CA$17.33
+49.9%
14.0%CA$20.00CA$14.00CA$15.886
Apr ’24CA$12.13
CA$18.00
+48.4%
12.8%CA$21.00CA$14.00CA$16.436
Mar ’24CA$14.76
CA$20.25
+37.2%
16.9%CA$25.00CA$15.00CA$14.096
Feb ’24CA$15.62
CA$20.25
+29.6%
16.9%CA$25.00CA$15.00CA$14.856
Jan ’24CA$15.94
CA$20.58
+29.1%
16.6%CA$25.00CA$15.00CA$16.176
Dec ’23CA$15.94
CA$20.58
+29.1%
16.6%CA$25.00CA$15.00CA$14.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pason Systems Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dana BennerATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Ian GilliesFirstEnergy Capital Corp.