Mattr Corp.

TSX:MATR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$580.2m

Mattr Değerleme

MATR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MATR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$71.56
Fair Value
86.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MATR ( CA$9.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$71.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MATR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MATR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MATR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MATR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MATR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MATR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCA$885.32m
Piyasa DeğeriCA$580.21m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MATR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MATR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
NOA North American Construction Group
0.5x5.6%CA$627.0m
TCW Trican Well Service
0.8x-0.003%CA$783.2m
PSI Pason Systems
2.1x5.8%CA$865.6m
TOT Total Energy Services
0.4x3.7%CA$346.3m
MATR Mattr
0.7x12.6%CA$580.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: MATR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MATR'nin PS Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
FLNT Flint
0.004xn/aUS$1.99m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aUS$134.21k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MATR 0.7xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MATR Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MATR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MATR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MATR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MATR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$9.43
CA$15.56
+65.0%
21.4%CA$20.50CA$12.00n/a8
Apr ’26CA$10.60
CA$15.81
+49.2%
19.7%CA$20.50CA$12.00n/a8
Mar ’26CA$10.37
CA$18.41
+77.5%
13.0%CA$22.00CA$15.00n/a8
Feb ’26CA$11.68
CA$19.22
+64.5%
12.2%CA$23.00CA$16.00n/a8
Jan ’26CA$12.64
CA$19.34
+53.0%
11.6%CA$23.00CA$16.00n/a8
Dec ’25CA$12.92
CA$19.59
+51.7%
11.2%CA$23.00CA$16.00n/a8
Nov ’25CA$12.10
CA$18.75
+55.0%
5.3%CA$20.00CA$17.00n/a8
Oct ’25CA$14.22
CA$20.50
+44.2%
7.3%CA$23.00CA$18.00n/a8
Sep ’25CA$15.63
CA$20.50
+31.2%
7.3%CA$23.00CA$18.00n/a8
Aug ’25CA$17.24
CA$22.78
+32.1%
12.2%CA$27.00CA$18.00n/a8
Jul ’25CA$16.72
CA$22.53
+34.8%
13.7%CA$27.00CA$18.00n/a8
Jun ’25CA$16.76
CA$22.53
+34.4%
13.7%CA$27.00CA$18.00n/a8
May ’25CA$16.56
CA$22.34
+34.9%
14.4%CA$28.00CA$18.00n/a8
Apr ’25CA$17.69
CA$22.47
+27.0%
14.6%CA$28.00CA$18.00CA$10.608
Mar ’25CA$15.64
CA$21.78
+39.3%
12.1%CA$26.00CA$17.00CA$10.378
Feb ’25CA$16.70
CA$21.94
+31.4%
12.8%CA$26.00CA$17.00CA$11.688
Jan ’25CA$15.16
CA$21.38
+41.0%
11.5%CA$26.00CA$17.00CA$12.648
Dec ’24CA$14.21
CA$21.56
+51.7%
11.8%CA$26.00CA$17.00CA$12.928
Nov ’24CA$14.62
CA$23.13
+58.2%
10.9%CA$26.00CA$18.00CA$12.108
Oct ’24CA$15.89
CA$23.63
+48.7%
11.9%CA$26.50CA$18.00CA$14.228
Sep ’24CA$18.85
CA$24.44
+29.6%
8.1%CA$26.50CA$20.00CA$15.638
Aug ’24CA$20.41
CA$22.00
+7.8%
11.2%CA$24.50CA$16.00CA$17.248
Jul ’24CA$19.16
CA$18.88
-1.5%
16.0%CA$23.50CA$14.50CA$16.728
Jun ’24CA$16.12
CA$17.88
+10.9%
14.7%CA$23.50CA$14.50CA$16.768
May ’24CA$12.30
CA$16.03
+30.3%
16.0%CA$21.75CA$12.50CA$16.568
Apr ’24CA$12.44
CA$15.56
+25.1%
12.5%CA$18.50CA$12.50CA$17.698
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$15.56
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 00:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mattr Corp. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity