STEP Stoklara Genel Bakış

Bir enerji hizmetleri şirketi olan STEP Energy Services Ltd., Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve doğal gaz endüstrisine hizmet vermek için entegre coiled tubing, sıvı ve nitrojen pompalama ve hidrolik kırma hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

STEP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 43.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 3.82% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 23.6% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Kar marjları (4.1%) geçen yılın (7.2%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

STEP Energy Services Ltd. Rakipler

Calfrac Well Services

TSX:CFW

CA$328.9m

Total Energy Services

TSX:TOT

CA$433.9m

Source Energy Services

TSX:SHLE

CA$211.0m

North American Construction Group

TSX:NOA

CA$781.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti STEP Energy Services
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$4.18
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$5.26
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$3.37
Beta	2.28
1 Aylık Değişim	-20.08%
3 Aylık Değişim	9.71%
1 Yıllık Değişim	13.59%
3 Yıllık Değişim	162.89%
5 Yıllık Değişim	180.54%
Halka arzdan bu yana değişim	-57.99%

Son Haberler & Güncellemeler

Improved Earnings Required Before STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Find Their Feet

Jul 19

Recent updates

Improved Earnings Required Before STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Find Their Feet

Jul 19

STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 11

Returns Are Gaining Momentum At STEP Energy Services (TSE:STEP)

Apr 07

Sentiment Still Eluding STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

Mar 15

Earnings Miss: STEP Energy Services Ltd. Missed EPS By 14% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 15

STEP Energy Services (TSE:STEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 09

These 4 Measures Indicate That STEP Energy Services (TSE:STEP) Is Using Debt Extensively

Aug 01

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

May 21

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) A Risky Investment?

Sep 28

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) Using Debt In A Risky Way?

May 17

Hissedar Getirileri

	STEP	CA Energy Services	CA Pazar
7D	-15.6%	-2.7%	-2.6%
1Y	13.6%	41.5%	15.2%

Getiri vs. Endüstri: STEP geçen yıl % 41.5 oranında getiri sağlayan Canadian Energy Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: STEP geçen yıl % 15.2 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is STEP's price volatile compared to industry and market?
STEP volatility
STEP Average Weekly Movement	12.8%
Energy Services Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: STEP son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: STEP 'nin haftalık oynaklığı ( 13% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2011	1,432	Steve Glanville	www.stepenergyservices.com

Bir enerji hizmetleri şirketi olan STEP Energy Services Ltd., Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve doğal gaz endüstrisine hizmet vermek için entegre sarmal boru, sıvı ve nitrojen pompalama ve hidrolik çatlatma hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, sarmal boru operasyonları için ve bağımsız projelerde yer alan sıvı pompalama hizmetleri; boru hattı devreye alma ve bakım hizmetleri; çatlatma lojistik hizmetleri; ve laboratuvar hizmetleri de sunmaktadır. Şirket ayrıca boru hattı, tesis bakımı, boru hattı pigging ve temizleme hizmetleri de sunmaktadır.

STEP Energy Services Ltd. Temel Bilgiler Özeti

STEP Energy Services'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
STEP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$300.29m
Kazançlar(TTM)	CA$41.12m
Gelir(TTM)	CA$1.00b

7.3x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

STEP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
STEP gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$1.00b
Gelir Maliyeti	CA$877.46m
Brüt Kâr	CA$125.10m
Diğer Giderler	CA$83.98m
Kazançlar	CA$41.12m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.57
Brüt Marj	12.48%
Net Kâr Marjı	4.10%
Borç/Özkaynak Oranı	15.3%

STEP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 13:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STEP Energy Services Ltd. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jim Byrne	Acumen Capital Finance Partners Limited
Waqar Syed	ATB Capital Markets
Tim Monachello	ATB Capital Markets

STEP Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

STEP Energy Services Ltd. Rakipler

TSX:CFW

CA$328.9m

TSX:TOT

CA$433.9m

TSX:SHLE

CA$211.0m

TSX:NOA

CA$781.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

STEP Energy Services Expects to Delist from Trading on the TSX

ARC Energy Fund 8 a fund manage by ARC Financial Corp. agreed to acquire remaining 43.93% stake in STEP Energy Services Ltd. (TSX:STEP) in a going private transaction for CAD 180 million.

Investor sentiment improves as stock rises 45%

STEP Energy Services Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Improved Earnings Required Before STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Find Their Feet

Recent updates

STEP Energy Services Expects to Delist from Trading on the TSX

ARC Energy Fund 8 a fund manage by ARC Financial Corp. agreed to acquire remaining 43.93% stake in STEP Energy Services Ltd. (TSX:STEP) in a going private transaction for CAD 180 million.

Investor sentiment improves as stock rises 45%

STEP Energy Services Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Improved Earnings Required Before STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Find Their Feet

STEP Energy Services Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Price target increased by 7.9% to CA$6.04

STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

President exercised options and sold CA$119k worth of stock

Chief Operating Officer exercised options to buy CA$256k worth of stock.

Chief Operating Officer recently sold CA$125k worth of stock

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Returns Are Gaining Momentum At STEP Energy Services (TSE:STEP)

President exercised options and sold CA$73k worth of stock

STEP Energy Services Ltd., Annual General Meeting, Jun 06, 2024

Consensus EPS estimates fall by 14%

Independent Director recently bought CA$52k worth of stock

Sentiment Still Eluding STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

Earnings Miss: STEP Energy Services Ltd. Missed EPS By 14% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Price target decreased by 16% to CA$5.72

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

STEP Energy Services Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Mar 11, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New major risk - Revenue and earnings growth

President exercised options and sold CA$317k worth of stock

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) Using Too Much Debt?

Consensus EPS estimates fall by 11%

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

STEP Energy Services Ltd. Announces Board Changes

STEP Energy Services Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

STEP Energy Services Ltd. Announces Board Changes

STEP Energy Services (TSE:STEP) Is Very Good At Capital Allocation

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

STEP Energy Services Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Return Trends At STEP Energy Services (TSE:STEP) Aren't Appealing

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) A Risky Investment?

Consensus EPS estimates fall by 17%

Price target decreased by 11% to CA$7.57

Price target decreased by 7.2% to CA$8.29

Price target decreased by 13% to CA$8.93

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 17%

STEP Energy Services Ltd. to Report Q4, 2022 Results on Mar 01, 2023

Insufficient new directors

STEP Energy Services (TSE:STEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investor sentiment improved over the past week

STEP Energy Services Ltd. to Report Q3, 2022 Results on Nov 02, 2022

VP of Legal & General Counsel exercised options and sold CA$66k worth of stock

President & COO recently bought CA$100k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

STEP Energy Services Ltd. Announces CEO Changes

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

These 4 Measures Indicate That STEP Energy Services (TSE:STEP) Is Using Debt Extensively