Pine Cliff Energy Değerleme

PNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNE ( CA$0.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$2.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PNE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PNE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

PNE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PNE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.3x
LOU Lucero Energy	1.9x	26.6%	CA$267.8m
ITE i3 Energy	1.2x	16.4%	CA$276.6m
CEI Coelacanth Energy	41.5x	n/a	CA$387.1m
LGN Logan Energy	4.6x	46.5%	CA$411.2m
PNE Pine Cliff Energy	1.7x	n/a	CA$300.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: PNE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PNE Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PNE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PNE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PNE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$0.84	CA$1.14 +35.4%	14.4%	CA$1.40	CA$1.00	n/a	4
Nov ’25	CA$0.85	CA$1.14 +33.8%	14.4%	CA$1.40	CA$1.00	n/a	4
Oct ’25	CA$1.03	CA$1.15 +11.7%	14.4%	CA$1.40	CA$1.00	n/a	4
Sep ’25	CA$0.97	CA$1.21 +25.0%	11.8%	CA$1.40	CA$1.00	n/a	4
Aug ’25	CA$0.89	CA$1.24 +39.0%	8.7%	CA$1.40	CA$1.10	n/a	4
Jul ’25	CA$1.01	CA$1.24 +22.5%	8.7%	CA$1.40	CA$1.10	n/a	4
Jun ’25	CA$1.08	CA$1.23 +13.9%	8.0%	CA$1.40	CA$1.10	n/a	5
May ’25	CA$0.99	CA$1.32 +33.3%	16.4%	CA$1.75	CA$1.20	n/a	5
Apr ’25	CA$1.01	CA$1.41 +39.6%	13.0%	CA$1.75	CA$1.25	n/a	5
Mar ’25	CA$1.14	CA$1.69 +48.2%	8.7%	CA$1.90	CA$1.50	n/a	5
Feb ’25	CA$1.31	CA$1.75 +33.6%	8.3%	CA$2.00	CA$1.55	n/a	5
Jan ’25	CA$1.35	CA$1.97 +45.9%	16.8%	CA$2.60	CA$1.70	n/a	5
Dec ’24	CA$1.44	CA$1.99 +38.2%	16.2%	CA$2.60	CA$1.70	n/a	5
Nov ’24	CA$1.60	CA$1.99 +24.4%	16.2%	CA$2.60	CA$1.70	CA$0.85	5
Oct ’24	CA$1.44	CA$1.72 +19.4%	3.9%	CA$1.80	CA$1.60	CA$1.03	5
Sep ’24	CA$1.46	CA$1.72 +17.6%	5.5%	CA$1.85	CA$1.60	CA$0.97	6
Aug ’24	CA$1.56	CA$1.72 +10.0%	5.5%	CA$1.85	CA$1.60	CA$0.89	6
Jul ’24	CA$1.43	CA$1.69 +18.3%	8.4%	CA$1.90	CA$1.50	CA$1.01	6
Jun ’24	CA$1.37	CA$1.69 +23.5%	8.4%	CA$1.90	CA$1.50	CA$1.08	6
May ’24	CA$1.36	CA$1.73 +27.5%	10.4%	CA$2.00	CA$1.50	CA$0.99	6
Apr ’24	CA$1.29	CA$1.77 +37.0%	11.6%	CA$2.00	CA$1.50	CA$1.01	6
Mar ’24	CA$1.23	CA$1.85 +50.4%	7.6%	CA$2.00	CA$1.60	CA$1.14	6
Feb ’24	CA$1.25	CA$1.85 +48.0%	7.6%	CA$2.00	CA$1.60	CA$1.31	6
Jan ’24	CA$1.69	CA$2.16 +27.7%	4.5%	CA$2.30	CA$2.00	CA$1.35	6
Dec ’23	CA$1.67	CA$2.17 +29.9%	4.7%	CA$2.30	CA$2.00	CA$1.44	5
Nov ’23	CA$1.72	CA$2.21 +28.5%	5.6%	CA$2.35	CA$2.00	CA$1.60	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.