Tidewater Renewables Değerleme
LCFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LCFS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCFS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
LCFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LCFS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LCFS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.08x |
| Satış | CA$390.48m |
| Piyasa Değeri | CA$30.88m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LCFS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.7x | ||
CTH CoTec Holdings | 49.4x | n/a | CA$36.5m |
ROK ROK Resources | 0.5x | 17.8% | CA$37.1m |
TAO TAG Oil | 60.5x | 193.6% | CA$27.8m |
SPI Canadian Spirit Resources | 36.3x | n/a | CA$10.1m |
LCFS Tidewater Renewables | 0.08x | -38.3% | CA$30.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: LCFS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (13x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LCFS'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.0x | 1.8% | |
LCFS Tidewater Renewables | 0.08x | -38.3% | US$22.11m |
PKI Parkland | 0.2x | 2.2% | US$4.22b |
SES Secure Energy Services | 0.4x | -56.0% | US$2.82b |
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.0x | 4.7% | |
LCFS Tidewater Renewables | 0.08x | 106.1% | US$22.11m |
Price-To-Sales vs Sektör: LCFS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LCFS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.08x |
| Adil PS Oran | 0.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: LCFS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$0.85 | CA$3.35 +294.1% | 27.4% | CA$5.00 | CA$2.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$1.95 | CA$4.13 +111.5% | 19.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$1.95 | CA$4.88 +150.0% | 31.0% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$2.47 | CA$6.18 +150.1% | 56.4% | CA$14.00 | CA$3.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$8.48 | CA$12.68 +49.5% | 8.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$7.39 | CA$12.68 +71.6% | 8.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$7.60 | CA$12.22 +60.8% | 13.2% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$7.31 | CA$12.00 +64.2% | 14.6% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$7.59 | CA$12.13 +59.7% | 12.8% | CA$15.00 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$6.10 | CA$13.66 +123.9% | 13.3% | CA$15.75 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$7.19 | CA$13.66 +89.9% | 13.3% | CA$15.75 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$8.07 | CA$14.78 +83.2% | 12.8% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$7.53 | CA$14.78 +96.3% | 12.8% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$7.00 | CA$14.88 +112.5% | 13.5% | CA$16.50 | CA$10.00 | CA$1.95 | 8 |
| Oct ’24 | CA$8.30 | CA$15.19 +83.1% | 11.7% | CA$17.50 | CA$10.75 | CA$1.95 | 9 |
| Sep ’24 | CA$8.50 | CA$15.19 +78.8% | 11.7% | CA$17.50 | CA$10.75 | CA$2.47 | 9 |
| Aug ’24 | CA$8.46 | CA$15.78 +86.6% | 13.3% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$8.48 | 10 |
| Jul ’24 | CA$8.42 | CA$15.83 +87.9% | 13.2% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.39 | 10 |
| Jun ’24 | CA$6.90 | CA$15.93 +130.8% | 13.0% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.60 | 10 |
| May ’24 | CA$8.55 | CA$16.23 +89.8% | 13.2% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.31 | 10 |
| Apr ’24 | CA$8.37 | CA$16.28 +94.4% | 12.8% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$7.59 | 10 |
| Mar ’24 | CA$10.96 | CA$18.61 +69.8% | 6.4% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$6.10 | 9 |
| Feb ’24 | CA$11.44 | CA$18.67 +63.2% | 7.0% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$7.19 | 9 |
| Jan ’24 | CA$11.51 | CA$18.72 +62.7% | 7.1% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$8.07 | 9 |
| Dec ’23 | CA$12.48 | CA$18.72 +50.0% | 7.1% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$7.53 | 9 |
| Nov ’23 | CA$9.75 | CA$20.00 +105.1% | 9.1% | CA$24.00 | CA$17.75 | CA$7.00 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
LNG Energy Group
US$13.8m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.12
7D
9.1%
1Y
-62.5%
Source Energy Services
CA$244.9m
Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.
SHLE
CA$17.85
7D
14.3%
1Y
142.5%