Tidewater Renewables Ltd.

TSX:LCFS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$153.3m

Tidewater Renewables Değerleme

LCFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$5.43
Fair Value
25.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LCFS ( CA$4.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCFS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LCFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LCFS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LCFS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LCFS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LCFS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarCA$13.92m
Piyasa DeğeriCA$153.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LCFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LCFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
RBY Rubellite Energy
4.5x-165.49%CA$226.5m
SGQ SouthGobi Resources
2.7xn/aCA$118.7m
SES SECURE Waste Infrastructure
38.3x37.83%CA$3.9b
AXL Arrow Exploration
4xn/aCA$57.2m
LCFS Tidewater Renewables
10.6x29.98%CA$153.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LCFS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LCFS'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.05m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LCFS 10.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies12PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LCFS Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LCFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LCFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LCFS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LCFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.04
CA$5.00
+23.76%
18.71%CA$6.00CA$3.50n/a4
Nov ’26CA$4.01
CA$4.19
+4.43%
18.58%CA$5.50CA$3.50n/a4
Oct ’26CA$4.60
CA$4.19
-8.97%
18.58%CA$5.50CA$3.50n/a4
Sep ’26CA$3.40
CA$4.19
+23.16%
18.58%CA$5.50CA$3.50n/a4
Aug ’26CA$2.70
CA$4.13
+52.78%
19.87%CA$5.50CA$3.50n/a4
Jul ’26CA$2.60
CA$4.13
+58.65%
19.87%CA$5.50CA$3.50n/a4
Jun ’26CA$2.56
CA$3.90
+52.34%
22.06%CA$5.50CA$3.00n/a5
May ’26CA$3.10
CA$3.95
+27.42%
20.57%CA$5.50CA$3.25n/a5
Apr ’26CA$3.03
CA$3.95
+30.36%
20.57%CA$5.50CA$3.25n/a5
Mar ’26CA$1.63
CA$3.45
+111.66%
31.88%CA$5.50CA$2.25n/a5
Feb ’26CA$0.78
CA$3.45
+342.31%
31.88%CA$5.50CA$2.25n/a5
Jan ’26CA$0.81
CA$3.35
+313.58%
27.36%CA$5.00CA$2.25n/a5
Dec ’25CA$0.91
CA$3.35
+268.13%
27.36%CA$5.00CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.95
CA$4.13
+111.54%
19.72%CA$5.00CA$3.00CA$4.016
Oct ’25CA$1.95
CA$4.88
+150.00%
31.02%CA$8.00CA$3.50CA$4.606
Sep ’25CA$2.47
CA$6.18
+150.14%
56.43%CA$14.00CA$3.50CA$3.407
Aug ’25CA$8.48
CA$12.68
+49.51%
8.86%CA$14.00CA$11.00CA$2.707
Jul ’25CA$7.39
CA$12.68
+71.56%
8.86%CA$14.00CA$11.00CA$2.607
Jun ’25CA$7.60
CA$12.22
+60.77%
13.16%CA$14.00CA$9.00CA$2.568
May ’25CA$7.31
CA$12.00
+64.16%
14.58%CA$15.00CA$9.00CA$3.108
Apr ’25CA$7.59
CA$12.13
+59.75%
12.83%CA$15.00CA$10.00CA$3.038
Mar ’25CA$6.10
CA$13.66
+123.87%
13.29%CA$15.75CA$10.00CA$1.638
Feb ’25CA$7.19
CA$13.66
+89.93%
13.29%CA$15.75CA$10.00CA$0.788
Jan ’25CA$8.07
CA$14.78
+83.16%
12.75%CA$16.50CA$10.00CA$0.818
Dec ’24CA$7.53
CA$14.78
+96.30%
12.75%CA$16.50CA$10.00CA$0.918
Nov ’24CA$7.00
CA$14.88
+112.50%
13.52%CA$16.50CA$10.00CA$1.958
CA$5
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 14:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tidewater Renewables Ltd. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John BereznickiCanaccord Genuity