TMX Group Değerleme
X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: X ( CA$43.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$27.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| X'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | CA$12.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.8x |
| PEG Oranı | 3.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 46.9x | ||
PVF.UN Partners Value Investments | 118x | n/a | CA$8.8b |
IGM IGM Financial | 11.8x | 0.9% | CA$10.0b |
GLXY Galaxy Digital Holdings | 4x | 12.9% | CA$5.8b |
BAM Brookfield Asset Management | 53.9x | 86.0% | CA$32.9b |
X TMX Group | 29.9x | 8.7% | CA$12.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.9x) kıyasla oran (38.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
X'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: X Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 29.9x |
| Adil PE Oran | 14.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$44.40 | CA$46.88 +5.6% | 4.6% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$42.95 | CA$42.94 -0.03% | 2.8% | CA$45.00 | CA$41.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$42.99 | CA$42.94 -0.1% | 2.8% | CA$45.00 | CA$41.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$41.38 | CA$42.61 +3.0% | 6.0% | CA$46.00 | CA$37.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$38.08 | CA$39.44 +3.6% | 5.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$36.58 | CA$39.44 +7.8% | 5.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$35.98 | CA$38.67 +7.5% | 6.9% | CA$44.00 | CA$35.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$36.14 | CA$36.25 +0.3% | 6.3% | CA$41.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$35.44 | CA$35.63 +0.5% | 4.0% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$33.52 | CA$34.00 +1.4% | 3.9% | CA$36.00 | CA$31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$32.05 | CA$33.00 +3.0% | 4.6% | CA$35.00 | CA$31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$29.79 | CA$32.00 +7.4% | 3.8% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$29.20 | CA$32.00 +9.6% | 3.8% | CA$34.00 | CA$30.00 | CA$43.52 | 8 |
| Oct ’24 | CA$29.19 | CA$32.63 +11.8% | 4.3% | CA$34.00 | CA$30.00 | CA$42.95 | 8 |
| Sep ’24 | CA$29.39 | CA$32.63 +11.0% | 4.3% | CA$34.00 | CA$30.00 | CA$42.99 | 8 |
| Aug ’24 | CA$29.26 | CA$32.50 +11.1% | 5.1% | CA$34.00 | CA$29.00 | CA$41.38 | 8 |
| Jul ’24 | CA$29.81 | CA$30.83 +3.4% | 5.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$38.08 | 8 |
| Jun ’24 | CA$29.23 | CA$30.97 +5.9% | 5.7% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$36.58 | 7 |
| May ’24 | CA$27.60 | CA$30.14 +9.2% | 7.0% | CA$34.00 | CA$27.60 | CA$35.98 | 7 |
| Apr ’24 | CA$27.30 | CA$30.23 +10.7% | 6.1% | CA$33.60 | CA$28.00 | CA$36.14 | 7 |
| Mar ’24 | CA$27.02 | CA$30.23 +11.9% | 6.1% | CA$33.60 | CA$28.00 | CA$35.44 | 7 |
| Feb ’24 | CA$26.74 | CA$30.80 +15.2% | 6.8% | CA$34.60 | CA$28.00 | CA$33.52 | 7 |
| Jan ’24 | CA$27.10 | CA$30.40 +12.2% | 5.2% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$32.05 | 7 |
| Dec ’23 | CA$28.49 | CA$30.34 +6.5% | 5.3% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$29.79 | 7 |
| Nov ’23 | CA$25.85 | CA$30.29 +17.2% | 5.5% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$29.20 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.