Brookfield Asset Management Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BAM ( CA$76.85 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$46.13 )

BAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAM ( CA$76.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$46.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BAM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BAM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

BAM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	355.6x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	58.1x
IGM IGM Financial	11.8x	0.9%	CA$10.0b
PVF.UN Partners Value Investments	118.6x	n/a	CA$8.8b
BN Brookfield	95x	n/a	CA$115.8b
ONEX Onex	6.8x	n/a	CA$7.5b
BAM Brookfield Asset Management	51.9x	88.3%	CA$32.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAM Price-To-Earnings Oranı ( 51.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAM'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	47.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	47.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAM Price-To-Earnings Oranı ( 51.9 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	51.9x
Adil PE Oran	54.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.9 54.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$76.85	CA$59.48 -22.6%	24.1%	CA$78.70	CA$44.31	n/a	3
Oct ’25	CA$64.18	CA$53.92 -16.0%	26.1%	CA$71.07	CA$36.54	n/a	3
Sep ’25	CA$54.94	CA$49.34 -10.2%	17.6%	CA$55.94	CA$37.10	n/a	3
Aug ’25	CA$58.25	CA$55.73 -4.3%	0.4%	CA$55.97	CA$55.50	n/a	2
Jul ’25	CA$52.08	CA$55.73 +7.0%	0.4%	CA$55.97	CA$55.50	n/a	2
Jun ’25	CA$53.50	CA$57.40 +7.3%	4.2%	CA$59.80	CA$55.01	n/a	2
May ’25	CA$52.56	CA$58.97 +12.2%	1.7%	CA$59.99	CA$57.94	n/a	2
Apr ’25	CA$56.93	CA$58.97 +3.6%	1.7%	CA$59.99	CA$57.94	n/a	2
Mar ’25	CA$56.39	CA$59.20 +5.0%	3.0%	CA$60.96	CA$57.44	n/a	2
Feb ’25	CA$53.94	CA$52.76 -2.2%	13.9%	CA$60.08	CA$45.45	n/a	2
Jan ’25	CA$53.22	CA$43.62 -18.0%	6.0%	CA$46.26	CA$40.99	n/a	2
Dec ’24	CA$48.64	CA$43.62 -10.3%	6.0%	CA$46.26	CA$40.99	n/a	2
Nov ’24	CA$40.83	CA$42.81 +4.8%	23.7%	CA$52.31	CA$28.74	CA$74.25	3
Oct ’24	CA$45.26	CA$43.31 -4.3%	25.0%	CA$54.32	CA$28.55	CA$64.18	3
Sep ’24	CA$47.46	CA$43.31 -8.7%	25.0%	CA$54.32	CA$28.55	CA$54.94	3
Aug ’24	CA$44.33	CA$41.30 -6.8%	23.7%	CA$50.34	CA$27.71	CA$58.25	3
Jul ’24	CA$43.24	CA$41.30 -4.5%	23.7%	CA$50.34	CA$27.71	CA$52.08	3
Jun ’24	CA$41.39	CA$43.11 +4.1%	24.5%	CA$53.45	CA$28.57	CA$53.50	3
May ’24	CA$45.28	CA$42.35 -6.5%	25.0%	CA$54.31	CA$28.59	CA$52.56	3
Apr ’24	CA$44.27	CA$42.35 -4.3%	25.0%	CA$54.31	CA$28.59	CA$56.93	3
Mar ’24	CA$45.93	CA$42.17 -8.2%	25.5%	CA$54.52	CA$28.30	CA$56.39	3
Feb ’24	CA$43.16	CA$47.67 +10.4%	8.2%	CA$51.58	CA$43.76	CA$53.94	2
Jan ’24	CA$38.77	CA$49.20 +26.9%	10.6%	CA$54.40	CA$44.00	CA$53.22	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.