Visa Inc.

NEOE:VISA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$854.3b

Visa Değerleme

VISA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VISA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VISA ( CA$29.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$31.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VISA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VISA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VISA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VISA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VISA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VISA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarUS$19.46b
Piyasa DeğeriUS$611.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VISA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VISA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.4x
MA Mastercard
38.7x12.2%US$478.8b
BN Brookfield
116.1xn/aCA$118.6b
FI Fiserv
40x18.7%US$121.0b
PYPL PayPal Holdings
19x6.3%US$84.9b
VISA Visa
31.4x9.8%CA$611.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VISA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.4x) kıyasla oran (53.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VISA'nin PE Oranı, North American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VISA 31.4xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VISA Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, Canadian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VISA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VISA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VISA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Galaxy Digital Holdings

CA$9.0b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$26.37

7D

1.9%

1Y

242.5%

AGF Management

CA$705.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.85

7D

-3.5%

1Y

51.7%

PayPal Holdings

US$86.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-2.5%

1Y

46.2%