Dayforce Inc.

TSX:DAY Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$17.6b

Dayforce Değerleme

DAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAY ( CA$111.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$125.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAY neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DAY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.4x
SatışUS$1.69b
Piyasa DeğeriUS$12.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DAY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
GFL GFL Environmental
3.3x6.5%CA$25.2b
EFN Element Fleet Management
5.3x-5.9%CA$12.0b
BYD Boyd Group Services
1.1x7.9%CA$4.7b
TRI Thomson Reuters
10.1x5.9%CA$101.3b
DAY Dayforce
7.4x11.6%CA$12.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: DAY Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DAY'nin PS Oranı, North American Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DAY 7.4xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DAY Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, Canadian Professional Services sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DAY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DAY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.4x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DAY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.4 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$111.56
CA$115.62
+3.6%
11.0%CA$133.13CA$91.09n/a18
Nov ’25CA$106.02
CA$108.20
+2.1%
10.6%CA$128.40CA$87.93n/a17
Oct ’25CA$81.22
CA$94.39
+16.2%
13.3%CA$121.36CA$74.16n/a18
Sep ’25CA$77.09
CA$95.83
+24.3%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Aug ’25CA$79.34
CA$95.83
+20.8%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Jul ’25CA$68.11
CA$95.31
+39.9%
16.9%CA$119.53CA$71.44n/a17
Jun ’25CA$67.40
CA$98.73
+46.5%
13.0%CA$118.89CA$79.26n/a16
May ’25CA$79.30
CA$103.03
+29.9%
13.2%CA$130.71CA$79.80n/a17
Apr ’25CA$88.42
CA$104.49
+18.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Mar ’25CA$92.28
CA$104.49
+13.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Feb ’25CA$93.99
CA$103.16
+9.8%
11.4%CA$127.37CA$83.13n/a17
Jan ’25CA$88.87
CA$104.49
+17.6%
12.1%CA$129.13CA$84.27n/a16
Dec ’24CA$94.90
CA$103.84
+9.4%
11.7%CA$128.21CA$83.68n/a17
Nov ’24CA$85.64
CA$106.31
+24.1%
11.1%CA$131.70CA$85.95CA$106.0216
Oct ’24CA$92.23
CA$104.85
+13.7%
10.1%CA$128.17CA$87.69CA$81.2214
Sep ’24CA$99.33
CA$106.56
+7.3%
10.2%CA$129.23CA$88.42CA$77.0915
Aug ’24CA$93.54
CA$102.71
+9.8%
11.1%CA$125.56CA$85.91CA$79.3414
Jul ’24CA$88.85
CA$102.79
+15.7%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$68.1114
Jun ’24CA$83.96
CA$102.79
+22.4%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$67.4014
May ’24CA$88.29
CA$112.95
+27.9%
11.0%CA$142.15CA$94.77CA$79.3014
Apr ’24CA$98.78
CA$112.29
+13.7%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$88.4214
Mar ’24CA$97.76
CA$112.29
+14.9%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$92.2814
Feb ’24CA$100.68
CA$100.10
-0.6%
11.5%CA$120.35CA$80.23CA$93.9914
Jan ’24CA$86.77
CA$98.33
+13.3%
10.7%CA$119.82CA$79.88CA$88.8714
Dec ’23CA$95.61
CA$98.33
+2.8%
10.7%CA$119.82CA$79.88CA$94.9014
Nov ’23CA$89.40
CA$98.57
+10.3%
12.8%CA$122.60CA$76.29CA$85.6414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y