H2O Innovation Inc.

TSX:HEO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$382.5m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

H2O Innovation Değerleme

HEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEO ( CA$4.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$2.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HEO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK26.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HEO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
VLN Velan
0.5xn/aCA$252.6m
SIS Savaria
1.9x7.5%CA$1.6b
TMG Thermal Energy International
1.4x28.2%CA$39.7m
ATS ATS
1.4x4.2%CA$3.9b
HEO H2O Innovation
1.5x6.9%CA$382.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: HEO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEO'nin PE Oranı, CA Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a67.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a67.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HEO Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Canadian Machinery sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HEO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HEO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HEO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Nov ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Oct ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Sep ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Aug ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jul ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jun ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
May ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Apr ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Mar ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Feb ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jan ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Dec ’24CA$4.23
CA$4.10
-3.1%
7.3%CA$4.25CA$3.50n/a5
Nov ’24CA$4.21
CA$4.14
-1.6%
6.3%CA$4.25CA$3.50n/a7
Oct ’24CA$2.61
CA$3.67
+40.5%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a9
Sep ’24CA$2.78
CA$3.74
+34.5%
5.5%CA$4.00CA$3.50n/a9
Aug ’24CA$3.09
CA$3.71
+19.9%
5.3%CA$4.00CA$3.50n/a8
Jul ’24CA$3.20
CA$3.66
+14.5%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a7
Jun ’24CA$2.95
CA$3.66
+24.2%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a7
May ’24CA$2.85
CA$3.59
+26.1%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Apr ’24CA$2.65
CA$3.59
+35.6%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Mar ’24CA$2.78
CA$3.59
+29.2%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Feb ’24CA$2.59
CA$3.41
+31.5%
5.7%CA$3.60CA$3.00n/a7
Jan ’24CA$2.57
CA$3.41
+32.6%
5.7%CA$3.60CA$3.00n/a7
Dec ’23CA$2.00
CA$3.34
+66.8%
9.0%CA$3.60CA$2.75CA$4.237
Nov ’23CA$2.02
CA$3.39
+68.0%
8.7%CA$3.75CA$2.75CA$4.217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y