Goodfellow Değerleme
GDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GDL ( CA$13.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$9.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GDL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.9x |
| Kazançlar | CA$13.08m |
| Piyasa Değeri | CA$116.54m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11x | ||
REK.U Rektron Group | 4.8x | n/a | US$89.2m |
E Enterprise Group | 22x | 49.7% | CA$134.6m |
TBL Taiga Building Products | 8.2x | n/a | CA$414.5m |
WJX Wajax | 8.9x | n/a | CA$471.2m |
GDL Goodfellow | 8.9x | n/a | CA$116.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (11x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GDL'nin PE Oranı, North American Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GDL Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, Canadian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GDL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.58
7D
3.1%
1Y
43.6%
Bombardier
CA$10.2b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$103.65
7D
14.2%
1Y
104.0%
Bird Construction
CA$1.7b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.92
7D
4.3%
1Y
152.5%