Enterprise Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

E (CA$2.16) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$36.04)

E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E (CA$2.16) is trading below our estimate of fair value (CA$36.04)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo E için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, E'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
E'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$132.27m

E temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.5x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.2x
REK.U Rektron Group	5.1x	n/a	US$94.6m
GDL Goodfellow	8.8x	n/a	CA$114.9m
WJX Wajax	7.7x	n/a	CA$540.9m
TBL Taiga Building Products	7x	n/a	CA$401.6m
E Enterprise Group	16.6x	31.1%	CA$132.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: E is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the peer average (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E'nin PE Oranı, North American Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the North American Trade Distributors industry average (14.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.6x
Adil PE Oran	22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$2.16	CA$3.17 +46.6%	38.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Oct ’25	CA$2.10	CA$2.90 +38.1%	46.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Sep ’25	CA$1.63	CA$2.90 +77.9%	46.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.