Wajax Değerleme

WJX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WJX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WJX ( CA$21.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$14.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WJX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WJX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WJX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WJX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WJX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WJX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarCA$52.87m
Piyasa DeğeriCA$471.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WJX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WJX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
TBL Taiga Building Products
8.2xn/aCA$414.5m
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$949.2m
DBM Doman Building Materials Group
14.8x26.3%CA$836.2m
RCH Richelieu Hardware
24x10.7%CA$2.2b
WJX Wajax
8.9xn/aCA$471.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WJX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (15.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WJX'nin PE Oranı, North American Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WJX 8.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WJX Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, Canadian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WJX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WJX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WJX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WJX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$21.68
CA$23.75
+9.5%
1.8%CA$24.00CA$23.00n/a4
Nov ’25CA$24.89
CA$28.25
+13.5%
5.2%CA$30.00CA$26.00n/a4
Oct ’25CA$25.81
CA$28.25
+9.5%
5.2%CA$30.00CA$26.00n/a4
Sep ’25CA$25.50
CA$29.00
+13.7%
2.8%CA$30.00CA$28.00n/a3
Aug ’25CA$26.50
CA$32.00
+20.8%
6.3%CA$34.00CA$30.00n/a2
Jul ’25CA$25.61
CA$33.00
+28.9%
3.0%CA$34.00CA$32.00n/a2
Jun ’25CA$26.32
CA$33.00
+25.4%
3.0%CA$34.00CA$32.00n/a2
May ’25CA$33.72
CA$36.67
+8.7%
1.3%CA$37.00CA$36.00n/a3
Apr ’25CA$33.14
CA$36.00
+8.6%
3.9%CA$37.00CA$34.00n/a3
Mar ’25CA$34.20
CA$33.67
-1.6%
6.1%CA$36.00CA$31.00n/a3
Feb ’25CA$32.25
CA$33.67
+4.4%
6.1%CA$36.00CA$31.00n/a3
Jan ’25CA$30.27
CA$33.00
+9.0%
4.3%CA$34.00CA$31.00n/a3
Dec ’24CA$27.37
CA$33.00
+20.6%
4.3%CA$34.00CA$31.00n/a3
Nov ’24CA$30.31
CA$34.00
+12.2%
7.2%CA$37.00CA$31.00CA$24.893
Oct ’24CA$28.14
CA$33.67
+19.6%
8.5%CA$37.00CA$30.00CA$25.813
Sep ’24CA$29.19
CA$33.67
+15.3%
8.5%CA$37.00CA$30.00CA$25.503
Aug ’24CA$28.15
CA$30.00
+6.6%
2.7%CA$31.00CA$29.00CA$26.503
Jul ’24CA$24.94
CA$28.75
+15.3%
6.7%CA$31.00CA$26.00CA$25.614
Jun ’24CA$22.83
CA$28.75
+25.9%
6.7%CA$31.00CA$26.00CA$26.324
May ’24CA$24.30
CA$28.25
+16.3%
6.8%CA$31.00CA$26.00CA$33.724
Apr ’24CA$24.65
CA$28.25
+14.6%
6.8%CA$31.00CA$26.00CA$33.144
Mar ’24CA$23.77
CA$25.50
+7.3%
6.5%CA$27.00CA$23.00CA$34.204
Feb ’24CA$23.02
CA$25.50
+10.8%
6.5%CA$27.00CA$23.00CA$32.254
Jan ’24CA$19.73
CA$25.00
+26.7%
5.7%CA$27.00CA$23.00CA$30.274
Dec ’23CA$20.55
CA$25.00
+21.7%
5.7%CA$27.00CA$23.00CA$27.374
Nov ’23CA$19.07
CA$25.13
+31.8%
5.0%CA$27.00CA$23.50CA$30.314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin