ADENTRA Değerleme
ADEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ADEN ( CA$37.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$48.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ADEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ADEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ADEN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.4x |
| Kazançlar | US$47.09m |
| Piyasa Değeri | US$666.41m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ADEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.1x | ||
DBM Doman Building Materials Group | 14.6x | 26.3% | CA$810.9m |
RCH Richelieu Hardware | 23.6x | 10.7% | CA$2.1b |
WJX Wajax | 8.7x | n/a | CA$459.0m |
RUS Russel Metals | 13.7x | 14.6% | CA$2.5b |
ADEN ADENTRA | 14.4x | n/a | CA$931.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ADEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (15.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ADEN'nin PE Oranı, North American Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ADEN Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, Canadian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ADEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADEN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$37.98 | CA$53.02 +39.6% | 6.6% | CA$60.00 | CA$49.38 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$38.98 | CA$54.44 +39.7% | 6.8% | CA$61.25 | CA$49.97 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$42.15 | CA$53.48 +26.9% | 4.3% | CA$56.39 | CA$49.47 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$40.91 | CA$53.89 +31.7% | 4.4% | CA$56.90 | CA$49.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$43.00 | CA$53.42 +24.2% | 4.0% | CA$56.31 | CA$49.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$37.27 | CA$51.04 +36.9% | 5.2% | CA$53.95 | CA$45.15 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$38.66 | CA$50.54 +30.7% | 5.1% | CA$53.86 | CA$44.81 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$42.21 | CA$51.06 +21.0% | 5.0% | CA$54.72 | CA$45.68 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$40.64 | CA$48.68 +19.8% | 7.2% | CA$54.07 | CA$45.02 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$36.70 | CA$43.03 +17.3% | 10.9% | CA$50.36 | CA$37.22 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$32.11 | CA$40.93 +27.5% | 14.3% | CA$49.99 | CA$32.91 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$31.97 | CA$39.26 +22.8% | 12.8% | CA$46.88 | CA$33.91 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$26.71 | CA$39.26 +47.0% | 12.8% | CA$46.88 | CA$33.91 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$25.82 | CA$43.64 +69.0% | 17.2% | CA$56.57 | CA$34.96 | CA$38.98 | 6 |
| Oct ’24 | CA$30.68 | CA$47.03 +53.3% | 15.5% | CA$61.44 | CA$39.06 | CA$42.15 | 6 |
| Sep ’24 | CA$33.76 | CA$47.03 +39.3% | 15.5% | CA$61.44 | CA$39.06 | CA$40.91 | 6 |
| Aug ’24 | CA$35.18 | CA$44.27 +25.8% | 22.1% | CA$61.15 | CA$32.05 | CA$43.00 | 7 |
| Jul ’24 | CA$32.50 | CA$42.61 +31.1% | 25.0% | CA$59.03 | CA$28.17 | CA$37.27 | 7 |
| Jun ’24 | CA$28.67 | CA$43.93 +53.2% | 25.3% | CA$61.01 | CA$29.12 | CA$38.66 | 7 |
| May ’24 | CA$25.91 | CA$44.13 +70.3% | 29.3% | CA$64.93 | CA$28.66 | CA$42.21 | 7 |
| Apr ’24 | CA$25.78 | CA$44.05 +70.9% | 29.2% | CA$64.92 | CA$28.91 | CA$40.64 | 7 |
| Mar ’24 | CA$31.50 | CA$48.06 +52.6% | 24.9% | CA$68.22 | CA$33.96 | CA$36.70 | 7 |
| Feb ’24 | CA$32.97 | CA$47.89 +45.2% | 25.2% | CA$68.09 | CA$33.31 | CA$32.11 | 7 |
| Jan ’24 | CA$28.34 | CA$48.75 +72.0% | 24.9% | CA$68.90 | CA$34.13 | CA$31.97 | 7 |
| Dec ’23 | CA$27.24 | CA$47.78 +75.4% | 26.2% | CA$68.12 | CA$30.79 | CA$26.71 | 7 |
| Nov ’23 | CA$25.31 | CA$56.56 +123.5% | 29.7% | CA$79.21 | CA$36.71 | CA$25.82 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bombardier
CA$9.3b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$95.90
7D
2.2%
1Y
87.3%
Doman Building Materials Group
CA$810.9m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.44
7D
4.5%
1Y
45.7%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.31
7D
4.7%
1Y
148.6%