Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ADENTRA Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADEN ( CA$42.15 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$44.47 )

ADEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADEN ( CA$42.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$44.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADEN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ADEN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ADEN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADEN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$777.85m

ADEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.2x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.6x
WJX Wajax	7.9x	n/a	CA$554.2m
DBM Doman Building Materials Group	12.2x	36.4%	CA$761.1m
RCH Richelieu Hardware	23x	5.9%	CA$2.3b
RUS Russel Metals	11.4x	n/a	CA$2.4b
ADEN ADENTRA	17.5x	31.2%	CA$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADEN Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADEN'nin PE Oranı, North American Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADEN Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, North American Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.5x
Adil PE Oran	25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$42.39	CA$53.50 +26.2%	4.3%	CA$56.39	CA$49.47	n/a	7
Sep ’25	CA$40.91	CA$53.91 +31.8%	4.4%	CA$56.90	CA$49.91	n/a	7
Aug ’25	CA$43.00	CA$53.42 +24.2%	4.0%	CA$56.31	CA$49.83	n/a	7
Jul ’25	CA$37.27	CA$51.04 +36.9%	5.2%	CA$53.95	CA$45.15	n/a	7
Jun ’25	CA$38.66	CA$50.54 +30.7%	5.1%	CA$53.86	CA$44.81	n/a	7
May ’25	CA$42.21	CA$51.06 +21.0%	5.0%	CA$54.72	CA$45.68	n/a	7
Apr ’25	CA$40.64	CA$48.68 +19.8%	7.2%	CA$54.07	CA$45.02	n/a	6
Mar ’25	CA$36.70	CA$43.03 +17.3%	10.9%	CA$50.36	CA$37.22	n/a	6
Feb ’25	CA$32.11	CA$40.93 +27.5%	14.3%	CA$49.99	CA$32.91	n/a	6
Jan ’25	CA$31.97	CA$39.26 +22.8%	12.8%	CA$46.88	CA$33.91	n/a	6
Dec ’24	CA$26.71	CA$39.26 +47.0%	12.8%	CA$46.88	CA$33.91	n/a	6
Nov ’24	CA$25.82	CA$43.64 +69.0%	17.2%	CA$56.57	CA$34.96	n/a	6
Oct ’24	CA$30.68	CA$47.03 +53.3%	15.5%	CA$61.44	CA$39.06	CA$42.15	6
Sep ’24	CA$33.76	CA$47.03 +39.3%	15.5%	CA$61.44	CA$39.06	CA$40.91	6
Aug ’24	CA$35.18	CA$44.27 +25.8%	22.1%	CA$61.15	CA$32.05	CA$43.00	7
Jul ’24	CA$32.50	CA$42.61 +31.1%	25.0%	CA$59.03	CA$28.17	CA$37.27	7
Jun ’24	CA$28.67	CA$43.93 +53.2%	25.3%	CA$61.01	CA$29.12	CA$38.66	7
May ’24	CA$25.91	CA$44.13 +70.3%	29.3%	CA$64.93	CA$28.66	CA$42.21	7
Apr ’24	CA$25.78	CA$44.05 +70.9%	29.2%	CA$64.92	CA$28.91	CA$40.64	7
Mar ’24	CA$31.50	CA$48.06 +52.6%	24.9%	CA$68.22	CA$33.96	CA$36.70	7
Feb ’24	CA$32.97	CA$47.89 +45.2%	25.2%	CA$68.09	CA$33.31	CA$32.11	7
Jan ’24	CA$28.34	CA$48.75 +72.0%	24.9%	CA$68.90	CA$34.13	CA$31.97	7
Dec ’23	CA$27.24	CA$47.78 +75.4%	26.2%	CA$68.12	CA$30.79	CA$26.71	7
Nov ’23	CA$25.31	CA$56.56 +123.5%	29.7%	CA$79.21	CA$36.71	CA$25.82	8
Oct ’23	CA$26.34	CA$64.22 +143.8%	15.5%	CA$79.63	CA$48.75	CA$30.68	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.