ADENTRA Inc.

TSX:ADEN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$916.7m

ADENTRA Değerleme

ADEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADEN ( CA$36.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$49.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUS$47.09m
Piyasa DeğeriUS$637.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
DBM Doman Building Materials Group
13.4x26.3%CA$755.0m
WJX Wajax
8.6xn/aCA$452.3m
RCH Richelieu Hardware
23.5x10.7%CA$2.1b
RUS Russel Metals
13.8x15.9%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
13.5x26.0%CA$916.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADEN'nin PE Oranı, North American Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADEN 13.5xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADEN Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Canadian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$36.64
CA$55.16
+50.6%
6.9%CA$61.55CA$50.71n/a8
Dec ’25CA$41.20
CA$53.03
+28.7%
6.5%CA$59.94CA$49.39n/a7
Nov ’25CA$38.98
CA$54.44
+39.7%
6.8%CA$61.25CA$49.97n/a7
Oct ’25CA$42.15
CA$53.48
+26.9%
4.3%CA$56.39CA$49.47n/a7
Sep ’25CA$40.91
CA$53.89
+31.7%
4.4%CA$56.90CA$49.91n/a7
Aug ’25CA$43.00
CA$53.42
+24.2%
4.0%CA$56.31CA$49.83n/a7
Jul ’25CA$37.27
CA$51.04
+36.9%
5.2%CA$53.95CA$45.15n/a7
Jun ’25CA$38.66
CA$50.54
+30.7%
5.1%CA$53.86CA$44.81n/a7
May ’25CA$42.21
CA$51.06
+21.0%
5.0%CA$54.72CA$45.68n/a7
Apr ’25CA$40.64
CA$48.68
+19.8%
7.2%CA$54.07CA$45.02n/a6
Mar ’25CA$36.70
CA$43.03
+17.3%
10.9%CA$50.36CA$37.22n/a6
Feb ’25CA$32.11
CA$40.93
+27.5%
14.3%CA$49.99CA$32.91n/a6
Jan ’25CA$31.97
CA$39.26
+22.8%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Dec ’24CA$26.71
CA$39.26
+47.0%
12.8%CA$46.88CA$33.91CA$41.206
Nov ’24CA$25.82
CA$43.64
+69.0%
17.2%CA$56.57CA$34.96CA$38.986
Oct ’24CA$30.68
CA$47.03
+53.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06CA$42.156
Sep ’24CA$33.76
CA$47.03
+39.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06CA$40.916
Aug ’24CA$35.18
CA$44.27
+25.8%
22.1%CA$61.15CA$32.05CA$43.007
Jul ’24CA$32.50
CA$42.61
+31.1%
25.0%CA$59.03CA$28.17CA$37.277
Jun ’24CA$28.67
CA$43.93
+53.2%
25.3%CA$61.01CA$29.12CA$38.667
May ’24CA$25.91
CA$44.13
+70.3%
29.3%CA$64.93CA$28.66CA$42.217
Apr ’24CA$25.78
CA$44.05
+70.9%
29.2%CA$64.92CA$28.91CA$40.647
Mar ’24CA$31.50
CA$48.06
+52.6%
24.9%CA$68.22CA$33.96CA$36.707
Feb ’24CA$32.97
CA$47.89
+45.2%
25.2%CA$68.09CA$33.31CA$32.117
Jan ’24CA$28.34
CA$48.75
+72.0%
24.9%CA$68.90CA$34.13CA$31.977
Dec ’23CA$27.24
CA$47.78
+75.4%
26.2%CA$68.12CA$30.79CA$26.717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ADENTRA Inc. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity