Electrovaya Değerleme

ELVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELVA ( CA$3.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$18.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ELVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı131.2x
KazançlarUS$592.00k
Piyasa DeğeriUS$78.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
HMM.A Hammond Manufacturing
5.9xn/aCA$108.9m
HPS.A Hammond Power Solutions
23.1x11.5%CA$1.6b
TGH Tornado Global Hydrovacs
12.6xn/aCA$147.2m
DE Decisive Dividend
47.3x55.1%CA$123.6m
ELVA Electrovaya
131.2x47.2%CA$109.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELVA Price-To-Earnings Oranı ( 131.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELVA'nin PE Oranı, North American Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELVA 131.2xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELVA Price-To-Earnings Oranı ( 131.2 x) baz alındığında, North American Electrical sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran131.2x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 131.2 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin