Ballard Power Systems Değerleme
BLDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BLDP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLDP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
BLDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BLDP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BLDP'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.3x |
| Satış | US$91.96m |
| Piyasa Değeri | US$392.02m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BLDP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.7x | ||
HPS.A Hammond Power Solutions | 2.2x | 7.1% | CA$1.7b |
HMM.A Hammond Manufacturing | 0.5x | n/a | CA$109.7m |
DYA dynaCERT | 54.5x | n/a | CA$80.8m |
ELVA Electrovaya | 1.6x | 33.2% | CA$112.3m |
BLDP Ballard Power Systems | 4.3x | 24.2% | CA$547.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BLDP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (14.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BLDP'nin PS Oranı, CA Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.0x | 16.5% | |
BLDP Ballard Power Systems | 4.3x | 24.2% | US$392.02m |
HPS.A Hammond Power Solutions | 2.2x | 7.1% | US$1.21b |
ELVA Electrovaya | 1.6x | 33.2% | US$80.35m |
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.0x | 18.4% | |
BLDP Ballard Power Systems | 4.3x | 45.9% | US$392.02m |
Price-To-Sales vs Sektör: BLDP Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Canadian Electrical sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BLDP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.3x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BLDP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$1.83 | CA$2.07 +13.3% | 32.7% | CA$2.78 | CA$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$2.27 | CA$3.01 +32.6% | 29.6% | CA$4.42 | CA$1.97 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$2.37 | CA$3.01 +27.0% | 29.6% | CA$4.42 | CA$1.97 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.49 | CA$3.92 +57.4% | 40.3% | CA$6.18 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.97 | CA$4.43 +49.1% | 25.9% | CA$6.18 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$3.09 | CA$4.43 +43.3% | 25.9% | CA$6.18 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$4.20 | CA$4.43 +5.5% | 25.9% | CA$6.18 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$3.64 | CA$4.52 +24.1% | 21.6% | CA$6.11 | CA$3.52 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$4.45 | CA$4.52 +1.5% | 21.6% | CA$6.11 | CA$3.52 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$4.38 | CA$4.95 +12.9% | 16.3% | CA$6.01 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$4.48 | CA$4.95 +10.4% | 16.3% | CA$6.01 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$4.91 | CA$4.88 -0.6% | 20.9% | CA$6.12 | CA$3.45 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$5.03 | CA$5.22 +3.9% | 24.5% | CA$6.67 | CA$3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$4.57 | CA$5.52 +20.7% | 14.4% | CA$6.50 | CA$4.50 | CA$2.27 | 4 |
| Oct ’24 | CA$5.00 | CA$5.52 +10.4% | 14.4% | CA$6.50 | CA$4.50 | CA$2.37 | 4 |
| Sep ’24 | CA$5.75 | CA$5.52 -4.0% | 14.4% | CA$6.50 | CA$4.50 | CA$2.49 | 4 |
| Aug ’24 | CA$6.33 | CA$5.52 -12.8% | 14.5% | CA$6.54 | CA$4.50 | CA$2.97 | 4 |
| Jul ’24 | CA$5.80 | CA$5.34 -7.8% | 16.1% | CA$6.53 | CA$4.49 | CA$3.09 | 3 |
| Jun ’24 | CA$5.75 | CA$5.82 +1.3% | 25.7% | CA$7.93 | CA$4.54 | CA$4.20 | 3 |
| May ’24 | CA$5.75 | CA$6.00 +4.3% | 23.8% | CA$8.01 | CA$4.98 | CA$3.64 | 3 |
| Apr ’24 | CA$7.54 | CA$7.29 -3.3% | 44.1% | CA$11.83 | CA$5.01 | CA$4.45 | 3 |
| Mar ’24 | CA$7.72 | CA$7.52 -2.6% | 38.7% | CA$11.59 | CA$4.99 | CA$4.38 | 3 |
| Feb ’24 | CA$8.97 | CA$7.52 -16.1% | 38.7% | CA$11.59 | CA$4.99 | CA$4.48 | 3 |
| Jan ’24 | CA$6.48 | CA$7.78 +20.1% | 33.6% | CA$11.48 | CA$5.92 | CA$4.91 | 3 |
| Dec ’23 | CA$8.31 | CA$7.78 -6.4% | 33.6% | CA$11.48 | CA$5.92 | CA$5.03 | 3 |
| Nov ’23 | CA$7.57 | CA$9.98 +31.8% | 21.3% | CA$11.83 | CA$7.00 | CA$4.57 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.58
7D
3.1%
1Y
43.6%
Bombardier
CA$10.2b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$103.65
7D
14.2%
1Y
104.0%
Bird Construction
CA$1.7b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.92
7D
4.3%
1Y
152.5%