This company has been acquired
Circa Enterprises Değerleme
CTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTO ( CA$2.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CTO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.4x |
| Kazançlar | CA$994.00k |
| Piyasa Değeri | CA$21.30m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.4x | ||
HMM.A Hammond Manufacturing | 5.9x | n/a | CA$109.4m |
HPS.A Hammond Power Solutions | 24x | 11.5% | CA$1.6b |
E Enterprise Group | 22.3x | 49.7% | CA$124.8m |
REKO Reko International Group | n/a | n/a | CA$17.0m |
CTO Circa Enterprises | 21.4x | n/a | CA$21.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (24.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CTO'nin PE Oranı, North American Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CTO Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, North American Electrical sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.65
7D
4.9%
1Y
48.0%
Bombardier
CA$9.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$100.81
7D
11.4%
1Y
98.1%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.99
7D
4.0%
1Y
151.8%