Hammond Power Solutions Inc.

TSX:HPS.A Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.5b

Hammond Power Solutions Değerleme

HPS.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPS.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPS.A ( CA$126.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$232.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPS.A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPS.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPS.A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPS.A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPS.A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPS.A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarCA$67.76m
Piyasa DeğeriCA$1.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPS.A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPS.A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
HMM.A Hammond Manufacturing
6.4xn/aCA$119.9m
BDT Bird Construction
15.8x27.2%CA$1.4b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
20.5x37.8%CA$1.2b
SIS Savaria
31.3x31.4%CA$1.4b
HPS.A Hammond Power Solutions
22.2x11.5%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPS.A Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPS.A'nin PE Oranı, North American Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPS.A 22.2xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPS.A Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, North American Electrical sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPS.A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPS.A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPS.A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPS.A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$126.59
CA$165.67
+30.9%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Dec ’25CA$142.00
CA$165.67
+16.7%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Nov ’25CA$124.17
CA$165.67
+33.4%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Oct ’25CA$142.03
CA$166.33
+17.1%
2.7%CA$170.00CA$160.00n/a3
Sep ’25CA$125.23
CA$165.00
+31.8%
3.9%CA$170.00CA$156.00n/a3
Aug ’25CA$117.20
CA$163.00
+39.1%
3.3%CA$169.00CA$156.00n/a3
Jul ’25CA$111.49
CA$162.33
+45.6%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Jun ’25CA$111.17
CA$162.33
+46.0%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
May ’25CA$103.78
CA$162.33
+56.4%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Apr ’25CA$146.46
CA$161.50
+10.3%
3.4%CA$167.00CA$156.00n/a2
Mar ’25CA$118.95
CA$89.50
-24.8%
5.0%CA$94.00CA$85.00n/a2
Feb ’25CA$95.74
CA$89.50
-6.5%
5.0%CA$94.00CA$85.00n/a2
Jan ’25CA$81.70
CA$82.50
+1.0%
3.0%CA$85.00CA$80.00n/a2
Dec ’24CA$79.23
CA$82.50
+4.1%
3.0%CA$85.00CA$80.00CA$142.002
Nov ’24CA$73.90
CA$82.50
+11.6%
3.0%CA$85.00CA$80.00CA$124.172
Oct ’24CA$51.06
CA$70.00
+37.1%
1.4%CA$71.00CA$69.00CA$142.032
Sep ’24CA$56.35
CA$71.67
+27.2%
3.5%CA$75.00CA$69.00CA$125.233
Aug ’24CA$58.89
CA$62.67
+6.4%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$117.203
Jul ’24CA$49.11
CA$62.67
+27.6%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.493
Jun ’24CA$42.35
CA$62.67
+48.0%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.173
May ’24CA$40.30
CA$48.83
+21.2%
17.7%CA$61.00CA$41.50CA$103.783
Apr ’24CA$38.08
CA$49.50
+30.0%
19.4%CA$63.00CA$41.50CA$146.463
Mar ’24CA$27.30
CA$38.67
+41.6%
41.0%CA$61.00CA$26.00CA$118.953
Feb ’24CA$25.00
CA$27.50
+10.0%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$95.742
Jan ’24CA$20.12
CA$27.50
+36.7%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$81.702
Dec ’23CA$21.80
CA$27.50
+26.1%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$79.232

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hammond Power Solutions Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Al NagarajByron Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity