CAE Değerleme
CAE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAE ( CA$31.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$46.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CAE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CAE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CAE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.3x |
| Satış | CA$4.43b |
| Piyasa Değeri | CA$9.99b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CAE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.6x | ||
BBD.B Bombardier | 0.8x | 3.9% | CA$9.3b |
MDA MDA Space | 3.4x | 25.2% | CA$3.2b |
HRX Héroux-Devtek | 1.5x | 3.8% | CA$1.1b |
MAL Magellan Aerospace | 0.7x | 9.0% | CA$616.0m |
CAE CAE | 2.3x | 6.3% | CA$10.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CAE Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CAE'nin PS Oranı, North American Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CAE Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Canadian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CAE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.3x |
| Adil PS Oran | 1.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CAE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$31.69 | CA$31.35 -1.1% | 13.9% | CA$37.00 | CA$21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CA$25.04 | CA$28.00 +11.8% | 15.3% | CA$34.00 | CA$19.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CA$25.13 | CA$28.00 +11.4% | 16.9% | CA$36.00 | CA$18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CA$24.11 | CA$28.00 +16.1% | 16.9% | CA$36.00 | CA$18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$23.66 | CA$28.88 +22.1% | 15.5% | CA$36.00 | CA$20.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$25.41 | CA$29.38 +15.6% | 15.6% | CA$36.00 | CA$20.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CA$25.59 | CA$30.17 +17.9% | 12.8% | CA$36.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$27.14 | CA$32.83 +21.0% | 10.5% | CA$40.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$27.46 | CA$32.58 +18.7% | 8.6% | CA$37.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$25.61 | CA$32.58 +27.2% | 8.6% | CA$37.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$26.78 | CA$35.17 +31.3% | 9.6% | CA$39.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$28.60 | CA$35.63 +24.6% | 8.9% | CA$39.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$27.57 | CA$35.46 +28.6% | 8.7% | CA$38.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$28.90 | CA$37.75 +30.6% | 2.9% | CA$40.00 | CA$36.00 | CA$25.04 | 12 |
| Oct ’24 | CA$31.71 | CA$37.42 +18.0% | 2.8% | CA$39.00 | CA$35.00 | CA$25.13 | 12 |
| Sep ’24 | CA$32.94 | CA$37.42 +13.6% | 2.8% | CA$39.00 | CA$35.00 | CA$24.11 | 12 |
| Aug ’24 | CA$30.18 | CA$36.09 +19.6% | 4.6% | CA$38.00 | CA$32.00 | CA$23.66 | 11 |
| Jul ’24 | CA$29.65 | CA$35.75 +20.6% | 4.9% | CA$38.00 | CA$32.00 | CA$25.41 | 12 |
| Jun ’24 | CA$27.75 | CA$35.75 +28.8% | 4.9% | CA$38.00 | CA$32.00 | CA$25.59 | 12 |
| May ’24 | CA$30.54 | CA$36.33 +19.0% | 3.8% | CA$38.00 | CA$33.00 | CA$27.14 | 12 |
| Apr ’24 | CA$30.56 | CA$36.17 +18.3% | 3.7% | CA$38.00 | CA$33.00 | CA$27.46 | 12 |
| Mar ’24 | CA$30.79 | CA$36.17 +17.5% | 3.7% | CA$38.00 | CA$33.00 | CA$25.61 | 12 |
| Feb ’24 | CA$30.15 | CA$33.67 +11.7% | 4.9% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$26.78 | 12 |
| Jan ’24 | CA$26.19 | CA$33.75 +28.9% | 4.9% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$28.60 | 12 |
| Dec ’23 | CA$29.09 | CA$33.67 +15.7% | 4.6% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$27.57 | 12 |
| Nov ’23 | CA$25.22 | CA$32.50 +28.9% | 9.3% | CA$37.00 | CA$26.00 | CA$28.90 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bombardier
CA$9.3b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$95.90
7D
2.2%
1Y
87.3%
Doman Building Materials Group
CA$810.9m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.44
7D
4.5%
1Y
45.7%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.31
7D
4.7%
1Y
148.6%