company background image
CAE logo

CAE TSX:CAE Stok Raporu

Son Fiyat

CA$34.27

Piyasa Değeri

CA$10.9b

7D

-1.7%

1Y

29.3%

Güncellenmiş

02 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

CAE Inc.

TSX:CAE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$10.9b

CAE Stoklara Genel Bakış

CAE Inc. iştirakleriyle birlikte Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa, Asya, Okyanusya, Afrika ve Amerika'nın geri kalanında simülasyon eğitimi ve kritik operasyon destek çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 30.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 81.4% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Record Order Backlog And Investments Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Strong order backlog and strategic investments signal robust future revenue growth and improved earnings, benefiting from high demand for training services. Restructuring and backlog growth in Defense segment expected to enhance free cash flow and net margins, supporting long-term profitability.
View narrative
CA$34.12
FV
0.5% overvalued intrinsic discount
6.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

CAE Inc. Rakipler

Bombardier

TSX:BBD.B

CA$8.4b

MDA Space

TSX:MDA

CA$2.8b

Héroux-Devtek

TSX:HRX

CA$1.1b

Magellan Aerospace

TSX:MAL

CA$551.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CAE
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$34.27
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$36.68
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$22.28
Beta1.95
1 Aylık Değişim-2.61%
3 Aylık Değişim36.53%
1 Yıllık Değişim29.27%
3 Yıllık Değişim7.97%
5 Yıllık Değişim-17.38%
Halka arzdan bu yana değişim24,269.78%

Son Haberler & Güncellemeler

Is There An Opportunity With CAE Inc.'s (TSE:CAE) 30% Undervaluation?

Feb 02
Is There An Opportunity With CAE Inc.'s (TSE:CAE) 30% Undervaluation?

At CA$34.92, Is CAE Inc. (TSE:CAE) Worth Looking At Closely?

Jan 20
At CA$34.92, Is CAE Inc. (TSE:CAE) Worth Looking At Closely?

Recent updates

Is There An Opportunity With CAE Inc.'s (TSE:CAE) 30% Undervaluation?

Feb 02
Is There An Opportunity With CAE Inc.'s (TSE:CAE) 30% Undervaluation?

At CA$34.92, Is CAE Inc. (TSE:CAE) Worth Looking At Closely?

Jan 20
At CA$34.92, Is CAE Inc. (TSE:CAE) Worth Looking At Closely?

A Piece Of The Puzzle Missing From CAE Inc.'s (TSE:CAE) 27% Share Price Climb

Nov 22
A Piece Of The Puzzle Missing From CAE Inc.'s (TSE:CAE) 27% Share Price Climb

Is CAE (TSE:CAE) A Risky Investment?

Nov 18
Is CAE (TSE:CAE) A Risky Investment?

Is CAE Inc. (TSE:CAE) Trading At A 32% Discount?

Nov 04
Is CAE Inc. (TSE:CAE) Trading At A 32% Discount?

Is It Too Late To Consider Buying CAE Inc. (TSE:CAE)?

Oct 21
Is It Too Late To Consider Buying CAE Inc. (TSE:CAE)?

CAE (TSE:CAE) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 08
CAE (TSE:CAE) May Have Issues Allocating Its Capital

Sentiment Still Eluding CAE Inc. (TSE:CAE)

Aug 09
Sentiment Still Eluding CAE Inc. (TSE:CAE)

Here's Why CAE (TSE:CAE) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 26
Here's Why CAE (TSE:CAE) Has A Meaningful Debt Burden

A Look At The Intrinsic Value Of CAE Inc. (TSE:CAE)

Jul 12
A Look At The Intrinsic Value Of CAE Inc. (TSE:CAE)

CAE (TSE:CAE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 11
CAE (TSE:CAE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Is Now An Opportune Moment To Examine CAE Inc. (TSE:CAE)?

May 25
Is Now An Opportune Moment To Examine CAE Inc. (TSE:CAE)?

CAE Inc.'s (TSE:CAE) Share Price Matching Investor Opinion

Apr 01
CAE Inc.'s (TSE:CAE) Share Price Matching Investor Opinion

Here's Why CAE (TSE:CAE) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 18
Here's Why CAE (TSE:CAE) Has A Meaningful Debt Burden

CAE (TSE:CAE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 05
CAE (TSE:CAE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

CAE's (TSE:CAE) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Feb 21
CAE's (TSE:CAE) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Hissedar Getirileri

CAECA Aerospace & DefenseCA Pazar
7D-1.7%-5.5%-0.4%
1Y29.3%40.1%17.6%

Getiri vs. Endüstri: CAE geçen yıl % 40.1 oranında getiri sağlayan Canadian Aerospace & Defense sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CAE geçen yıl % 17.6 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CAE's price volatile compared to industry and market?
CAE volatility
CAE Average Weekly Movement4.7%
Aerospace & Defense Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement8.4%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CAE son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CAE 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
194713,000Marc Parentwww.cae.com

CAE Inc. iştirakleri ile birlikte Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa, Asya, Okyanusya, Afrika ve Amerika'nın geri kalanında simülasyon eğitimi ve kritik operasyon destek çözümleri sunmaktadır. Şirket, Sivil Havacılık ile Savunma ve Güvenlik olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Sivil Havacılık segmenti, ticari, iş ve helikopter havacılığında uçuş, kabin, bakım ve yer personeli için eğitim çözümleri; bir dizi uçuş simülasyonu eğitim cihazı; ve ab initio pilot eğitimi ve mürettebat tedarik hizmetlerinin yanı sıra uçak uçuş operasyon çözümleri sunmaktadır.

CAE Inc. Temel Bilgiler Özeti

CAE'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CAE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriCA$10.92b
Kazançlar(TTM)-CA$345.50m
Gelir(TTM)CA$4.43b

2.5x

P/S Oranı

-31.6x

F/K Oranı

CAE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CAE gelir tablosu (TTM)
GelirCA$4.43b
Gelir MaliyetiCA$3.28b
Brüt KârCA$1.15b
Diğer GiderlerCA$1.50b
Kazançlar-CA$345.50m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 14, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)-1.08
Brüt Marj26.05%
Net Kâr Marjı-7.80%
Borç/Özkaynak Oranı70.1%

CAE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 22:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CAE Inc. 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research