Magellan Aerospace Corporation

TSX:MAL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$545.1m

Magellan Aerospace Değerleme

MAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAL ( CA$9.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$50.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarCA$19.34m
Piyasa DeğeriCA$545.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
HRX Héroux-Devtek
20.5x15.8%CA$1.1b
MDA MDA Space
50.6x33.9%CA$3.4b
BBD.B Bombardier
15.5x14.5%CA$9.6b
WJX Wajax
8.6xn/aCA$452.3m
MAL Magellan Aerospace
28.2x59.4%CA$545.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAL Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAL'nin PE Oranı, North American Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAL 28.2xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAL Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, North American Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 41.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$9.54
CA$15.00
+57.2%
20.0%CA$18.00CA$12.00n/a2
Dec ’25CA$10.76
CA$15.00
+39.4%
20.0%CA$18.00CA$12.00n/a2
Nov ’25CA$10.33
CA$14.50
+40.4%
17.2%CA$17.00CA$12.00n/a2
Oct ’25CA$9.38
CA$14.50
+54.6%
17.2%CA$17.00CA$12.00n/a2
Sep ’25CA$9.47
CA$14.50
+53.1%
17.2%CA$17.00CA$12.00n/a2
Aug ’25CA$9.29
CA$14.00
+50.7%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
Jul ’25CA$8.14
CA$14.00
+72.0%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
Jun ’25CA$8.00
CA$14.00
+75.0%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
May ’25CA$7.90
CA$13.00
+64.6%
7.7%CA$14.00CA$12.00n/a2
Apr ’25CA$8.08
CA$13.00
+60.9%
7.7%CA$14.00CA$12.00n/a2
Mar ’25CA$8.04
CA$12.75
+58.6%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Feb ’25CA$7.74
CA$12.75
+64.7%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Jan ’25CA$7.85
CA$12.75
+62.4%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Dec ’24CA$7.94
CA$12.75
+60.6%
5.9%CA$13.50CA$12.00CA$10.762
Nov ’24CA$7.38
CA$12.50
+69.4%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$10.332
Oct ’24CA$7.58
CA$12.50
+64.9%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$9.382
Sep ’24CA$7.39
CA$12.50
+69.1%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$9.472
May ’24CA$7.17
CA$9.25
+29.0%
13.5%CA$10.50CA$8.00CA$7.902
Apr ’24CA$7.50
CA$9.25
+23.3%
13.5%CA$10.50CA$8.00CA$8.082
Mar ’24CA$9.45
CA$10.90
+15.3%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$8.042
Feb ’24CA$9.25
CA$10.90
+17.8%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.742
Jan ’24CA$10.00
CA$10.90
+9.0%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.852
Dec ’23CA$7.20
CA$10.90
+51.4%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.942

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Magellan Aerospace Corporation 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claude ProulxBMO Capital Markets Equity Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Cameron DoerksenCantor Fitzgerald Canada Corporation