Laurentian Bank of Canada Değerleme
LB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LB ( CA$29.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$58.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LB kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| LB'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 0.5x |
| Kitap | CA$2.67b |
| Piyasa Değeri | CA$1.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
LB'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.5x | ||
NA National Bank of Canada | 2x | 0.1% | CA$46.8b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.6x | 7.3% | CA$86.4b |
BNS Bank of Nova Scotia | 1.2x | 8.8% | CA$97.8b |
BMO Bank of Montreal | 1.3x | 11.8% | CA$97.5b |
LB Laurentian Bank of Canada | 0.5x | 103.2% | CA$1.3b |
Price-To-Book vs Akranlar: LB, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.5x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
LB'nin PB Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Sektör: LB Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
LB 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 0.5x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için LB 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$29.29 | CA$28.00 -4.4% | 6.9% | CA$31.00 | CA$25.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$26.25 | CA$26.60 +1.3% | 6.1% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$26.84 | CA$26.30 -2.0% | 5.4% | CA$28.00 | CA$23.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$25.81 | CA$26.20 +1.5% | 4.5% | CA$28.00 | CA$24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$25.98 | CA$26.70 +2.8% | 9.6% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$26.55 | CA$26.70 +0.6% | 9.6% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$24.95 | CA$27.82 +11.5% | 9.0% | CA$33.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$26.22 | CA$27.36 +4.4% | 10.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$27.48 | CA$27.36 -0.4% | 10.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$27.00 | CA$27.45 +1.7% | 10.0% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$26.29 | CA$29.30 +11.4% | 7.9% | CA$33.00 | CA$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$27.87 | CA$28.82 +3.4% | 8.9% | CA$33.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$26.55 | CA$31.50 +18.6% | 14.2% | CA$43.00 | CA$27.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$25.66 | CA$35.45 +38.2% | 11.5% | CA$43.00 | CA$27.00 | CA$26.25 | 11 |
| Oct ’24 | CA$30.27 | CA$37.00 +22.2% | 11.0% | CA$45.00 | CA$32.00 | CA$26.84 | 11 |
| Sep ’24 | CA$36.29 | CA$41.46 +14.3% | 11.2% | CA$54.00 | CA$36.00 | CA$25.81 | 13 |
| Aug ’24 | CA$39.69 | CA$43.00 +8.3% | 17.7% | CA$60.00 | CA$34.00 | CA$25.98 | 13 |
| Jul ’24 | CA$33.06 | CA$38.75 +17.2% | 14.8% | CA$55.00 | CA$33.00 | CA$26.55 | 12 |
| Jun ’24 | CA$31.94 | CA$38.58 +20.8% | 15.1% | CA$55.00 | CA$32.00 | CA$24.95 | 12 |
| May ’24 | CA$32.39 | CA$40.17 +24.0% | 13.6% | CA$55.00 | CA$33.00 | CA$26.22 | 12 |
| Apr ’24 | CA$31.81 | CA$40.17 +26.3% | 13.6% | CA$55.00 | CA$33.00 | CA$27.48 | 12 |
| Mar ’24 | CA$34.41 | CA$40.17 +16.7% | 13.6% | CA$55.00 | CA$33.00 | CA$27.00 | 12 |
| Feb ’24 | CA$35.34 | CA$40.25 +13.9% | 14.1% | CA$55.00 | CA$33.00 | CA$26.29 | 12 |
| Jan ’24 | CA$32.30 | CA$40.25 +24.6% | 14.1% | CA$55.00 | CA$33.00 | CA$27.87 | 12 |
| Dec ’23 | CA$33.19 | CA$40.73 +22.7% | 13.5% | CA$53.00 | CA$33.00 | CA$26.55 | 11 |
| Nov ’23 | CA$30.52 | CA$43.36 +42.1% | 10.3% | CA$53.00 | CA$39.00 | CA$25.66 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bank of Nova Scotia
CA$97.8b
Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.
BNS
CA$79.09
7D
0.9%
1Y
37.4%
Citigroup
US$135.0b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$29.76
7D
1.5%
1Y
51.1%