Xcel Energy Değerleme
X1EL34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X1EL34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: X1EL34 ( R$208.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$72.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X1EL34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
X1EL34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: X1EL34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| X1EL34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.3x |
| Kazançlar | US$1.88b |
| Piyasa Değeri | US$41.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.7x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
X1EL34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.1x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.7x | 8.6% | R$83.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.9x | -4.7% | R$38.8b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.2x | -31.2% | R$37.2b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12.5x | 4.3% | R$28.8b |
X1EL34 Xcel Energy | 22.3x | 10.3% | R$41.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: X1EL34 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
X1EL34'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: X1EL34 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
X1EL34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için X1EL34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$83.2b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.40
7D
-0.6%
1Y
-13.1%
AES
US$8.9b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$76.65
7D
-2.7%
1Y
-9.0%
Neoenergia
R$24.3b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$20.68
7D
5.2%
1Y
8.8%