Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Değerleme
SBSP3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBSP3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SBSP3 ( R$95.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$26.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBSP3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SBSP3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SBSP3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SBSP3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7x |
| Kazançlar | R$9.33b |
| Piyasa Değeri | R$65.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.6x |
| PEG Oranı | -2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SBSP3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 46.1x | ||
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 6.7x | 1.1% | R$9.3b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.2x | -2.2% | R$7.8b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.6% | R$81.6b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | R$65.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SBSP3 Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SBSP3'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SBSP3 Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, South American Water Utilities sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SBSP3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7x |
| Adil PE Oran | 10.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBSP3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$95.96 | R$121.14 +26.2% | 14.0% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$89.39 | R$120.78 +35.1% | 14.0% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$90.03 | R$118.59 +31.7% | 14.6% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$94.73 | R$118.59 +25.2% | 14.6% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$89.63 | R$104.35 +16.4% | 20.0% | R$128.00 | R$68.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$78.15 | R$101.82 +30.3% | 22.4% | R$137.00 | R$68.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$73.86 | R$98.53 +33.4% | 19.9% | R$125.00 | R$68.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$80.82 | R$95.34 +18.0% | 19.5% | R$125.00 | R$68.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$83.90 | R$94.19 +12.3% | 19.6% | R$125.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$79.67 | R$84.30 +5.8% | 13.6% | R$111.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$78.85 | R$82.70 +4.9% | 11.7% | R$111.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$75.37 | R$79.91 +6.0% | 9.4% | R$92.00 | R$65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$68.66 | R$78.35 +14.1% | 10.2% | R$87.00 | R$59.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$59.41 | R$73.22 +23.2% | 14.8% | R$87.00 | R$58.00 | R$89.39 | 14 |
| Oct ’24 | R$61.03 | R$72.25 +18.4% | 14.4% | R$85.00 | R$58.00 | R$90.03 | 13 |
| Sep ’24 | R$58.72 | R$69.28 +18.0% | 13.3% | R$85.00 | R$58.00 | R$94.73 | 13 |
| Aug ’24 | R$55.70 | R$68.08 +22.2% | 12.9% | R$85.00 | R$57.00 | R$89.63 | 12 |
| Jul ’24 | R$56.57 | R$70.00 +23.7% | 13.8% | R$88.00 | R$57.00 | R$78.15 | 14 |
| Jun ’24 | R$52.30 | R$69.93 +33.7% | 13.8% | R$88.00 | R$57.00 | R$73.86 | 14 |
| May ’24 | R$46.13 | R$68.40 +48.3% | 15.8% | R$88.00 | R$50.00 | R$80.82 | 15 |
| Apr ’24 | R$50.61 | R$68.53 +35.4% | 15.7% | R$88.00 | R$50.00 | R$83.90 | 15 |
| Mar ’24 | R$52.08 | R$67.72 +30.0% | 16.1% | R$88.00 | R$51.00 | R$79.67 | 16 |
| Feb ’24 | R$55.60 | R$67.47 +21.4% | 16.6% | R$88.00 | R$51.00 | R$78.85 | 16 |
| Jan ’24 | R$57.16 | R$64.92 +13.6% | 17.0% | R$88.00 | R$51.00 | R$75.37 | 16 |
| Dec ’23 | R$60.23 | R$64.86 +7.7% | 18.4% | R$92.00 | R$50.00 | R$68.66 | 16 |
| Nov ’23 | R$60.28 | R$61.79 +2.5% | 17.4% | R$92.00 | R$50.00 | R$59.41 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
AES
US$9.8b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.5%
1Y
-5.0%