Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$42.7B ve toplam borcu R$34.5B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 80.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$96.0B ve R$53.3B dir. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 'in FAVÖK'ü R$10.4B faiz karşılama oranı 13.3 dur. Şirketin R$11.6B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
80.78%
Borç/özkaynak oranı
R$34.50b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 13.3x |
| Nakit | R$11.65b |
| Eşitlik | R$42.71b |
| Toplam yükümlülükler | R$53.28b |
| Toplam varlıklar | R$95.99b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 20
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?
May 06Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 08Recent updates
Returns At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Are On The Way Up
Nov 13We Think Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 20Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
Aug 15The Trend Of High Returns At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Has Us Very Interested
Aug 11Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Jul 24Need To Know: The Consensus Just Cut Its Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Estimates For 2025
May 31Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?
May 06Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations
Mar 31Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%
Mar 28Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook
Mar 26Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings
Mar 22Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)
Mar 04Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 08Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention
Dec 02
SABESP's Private Transition Promises Growth Amid Financial And Regulatory Challenges
Transitioning to a private corporation aims to boost efficiency and margins through cost reductions and operational enhancements.Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SBSP3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$17.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$14.5B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SBSP3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$17.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$38.7B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SBSP3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 53.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: SBSP3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 68.6% seviyesinden 80.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: SBSP3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 29.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: SBSP3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 13.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/25 10:06 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/24 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |