company background image
SBSP3 logo

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BOVESPA:SBSP3 Stok Raporu

Son Fiyat

R$119.00

Piyasa Değeri

R$80.2b

7D

2.6%

1Y

59.3%

Güncellenmiş

29 May, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

BOVESPA:SBSP3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$80.2b

SBSP3 Stoklara Genel Bakış

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, Brezilya'nın São Paulo Eyaletinde temel ve çevresel sağlık hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 42.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 184.4% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Yüksek borç seviyesine sahip


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SBSP3 logo
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Privatization And Cost Cuts Will Shape Water Utilities Amid Risks

Key Takeaways SABESP's privatization efforts and expanded consumer base aim for significant revenue growth and universal service coverage. Strategic operational consolidations and modern infrastructure initiatives focus on increasing efficiency, cash flow, and earnings by optimizing costs and improving billing processes.
View narrative
R$127.59
FV
6.7% undervalued intrinsic discount
-4.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
14 days ago author updated this narrative
View Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Community

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıR$119.00
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiR$120.84
52 Haftanın En Düşük SeviyesiR$70.08
Beta0
1 Aylık Değişim3.55%
3 Aylık Değişim25.29%
1 Yıllık Değişim59.33%
3 Yıllık Değişim159.20%
5 Yıllık Değişim122.01%
Halka arzdan bu yana değişim809.53%

Son Haberler & Güncellemeler

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

May 06
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Mar 31
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Recent updates

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

May 06
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Mar 31
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%

Mar 28
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook

Mar 26
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Mar 22
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Mar 04
Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 08
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

Dec 02
Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention
author-image

SABESP's Private Transition Promises Growth Amid Financial And Regulatory Challenges

Transitioning to a private corporation aims to boost efficiency and margins through cost reductions and operational enhancements.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 07
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Hissedar Getirileri

SBSP3BR Water UtilitiesBR Pazar
7D2.6%0.9%1.2%
1Y59.3%40.7%6.7%

Getiri vs. Endüstri: SBSP3 geçen yıl % 40.7 oranında getiri sağlayan BR Water Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SBSP3 geçen yıl % 6.7 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SBSP3's price volatile compared to industry and market?
SBSP3 volatility
SBSP3 Average Weekly Movement3.1%
Water Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SBSP3 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SBSP3 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19549,700Carlos Leone Pianiwww.sabesp.com.br

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, Brezilya'nın São Paulo Eyaleti'nde temel ve çevresel sağlık hizmetleri sunmaktadır. Şirket, konut, ticari ve endüstriyel özel müşterilerin yanı sıra kamuya da arıtılmış su ve kanalizasyon hizmetleri sunmaktadır. 31 Aralık 2023 itibariyle, São Paulo Eyaleti'nin 376 belediyesinde 10,3 milyon su bağlantısı ile su hizmetleri ve 8,8 milyon kanalizasyon bağlantısı ile kanalizasyon hizmetleri sağlamaktadır.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Temel Bilgiler Özeti

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SBSP3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriR$80.16b
Kazançlar(TTM)R$10.24b
Gelir(TTM)R$38.01b
7.9x
F/K Oranı
2.1x
P/S Oranı

SBSP3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SBSP3 gelir tablosu (TTM)
GelirR$38.01b
Gelir MaliyetiR$17.53b
Brüt KârR$20.48b
Diğer GiderlerR$10.24b
KazançlarR$10.24b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 11, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)14.98
Brüt Marj53.87%
Net Kâr Marjı26.94%
Borç/Özkaynak Oranı70.8%

SBSP3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%
Mevcut Temettü Verimi
22%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 01:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários