Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Değerleme
CASN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CASN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CASN3 ( R$10.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$0.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CASN3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CASN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CASN3 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| CASN3'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.7x |
| Satış | R$1.48b |
| Piyasa Değeri | R$9.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 32.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CASN3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 1.2x | 4.1% | R$9.3b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 1.2x | 4.8% | R$7.8b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 1.8x | 0.6% | R$65.8b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 1.1x | n/a | R$12.2b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 6.7x | n/a | R$9.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CASN3 Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CASN3'nin PS Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CASN3 Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, South American Water Utilities sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CASN3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.7x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CASN3 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
AES
US$9.8b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.5%
1Y
-5.0%