Eversource Energy Değerleme
E1SE34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E1SE34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: E1SE34 ( R$180.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$235.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E1SE34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
E1SE34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: E1SE34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| E1SE34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | US$11.62b |
| Piyasa Değeri | US$23.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
E1SE34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 2.4x | 2.1% | R$80.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 0.9x | 1.7% | R$36.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 0.9x | 2.4% | R$38.0b |
EQTL3 Equatorial Energia | 0.9x | 0.02% | R$38.3b |
E1SE34 Eversource Energy | 2x | 5.7% | R$23.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: E1SE34 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
E1SE34'nin PS Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 0.2x | n/a | US$367.51m |
LIGT3 Light | 0.1x | -3.0% | US$278.84m |
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0.2x | n/a | US$164.47m |
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: E1SE34 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
E1SE34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için E1SE34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$76.10
7D
-2.7%
1Y
-11.2%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%