Hidrovias do Brasil Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Hidrovias do Brasil şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$949.9M ve toplam borcu R$3.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 375.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$6.3B ve R$5.3B dir.
Anahtar bilgiler
375.76%
Borç/özkaynak oranı
R$3.57b
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | R$397.21m |
| Eşitlik | R$949.87m |
| Toplam yükümlülükler | R$5.31b |
| Toplam varlıklar | R$6.26b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?
Apr 20
Health Check: How Prudently Does Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Use Debt?
Jan 16Recent updates
A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb
Apr 29Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?
Apr 20Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%
Feb 25Health Check: How Prudently Does Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Use Debt?
Jan 16These Analysts Think Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Sales Are Under Threat
Sep 02Investors Holding Back On Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3)
Aug 08Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Nov 16Be Wary Of Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) And Its Returns On Capital
Apr 14Capital Allocation Trends At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Ideal
Dec 06The Returns At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Growing
Aug 19Hidrovias do Brasil's (BVMF:HBSA3) Returns On Capital Are Heading Higher
Jan 06Newsflash: Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts
Aug 19Hidrovias do Brasil S.A. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now
Mar 18Here's What Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Shareholder Ownership Structure Looks Like
Dec 26
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: HBSA3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$1.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$1.5B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: HBSA3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$1.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$3.9B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: HBSA3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 333.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: HBSA3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 273.8% seviyesinden 375.8% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: HBSA3 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: HBSA3 tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/15 08:12 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/14 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Hidrovias do Brasil S.A. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |