HBSA3 Stoklara Genel Bakış
Hidrovias do Brasil S.A., iştirakleriyle birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda entegre bir lojistik çözümleri şirketidir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 2/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 5/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 0/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Hidrovias do Brasil S.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | R$2.88 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | R$4.29 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | R$1.57 |
| Beta | 0.65 |
| 1 Aylık Değişim | 25.22% |
| 3 Aylık Değişim | 15.66% |
| 1 Yıllık Değişim | -31.91% |
| 3 Yıllık Değişim | -8.57% |
| 5 Yıllık Değişim | n/a |
| Halka arzdan bu yana değişim | -61.19% |
Son Haberler & Güncellemeler
A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb
Apr 29
Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?
Apr 20Recent updates
A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb
Apr 29Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?
Apr 20Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%
Feb 25Health Check: How Prudently Does Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Use Debt?
Jan 16These Analysts Think Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Sales Are Under Threat
Sep 02Investors Holding Back On Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3)
Aug 08Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Nov 16Be Wary Of Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) And Its Returns On Capital
Apr 14Capital Allocation Trends At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Ideal
Dec 06The Returns At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Growing
Aug 19Hidrovias do Brasil's (BVMF:HBSA3) Returns On Capital Are Heading Higher
Jan 06Newsflash: Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts
Aug 19Hidrovias do Brasil S.A. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now
Mar 18Here's What Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Shareholder Ownership Structure Looks Like
Dec 26
Hissedar Getirileri
| HBSA3 | BR Shipping | BR Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.4% | 12.5% | 1.5% |
| 1Y | -31.9% | -21.5% | 1.6% |
Getiri vs. Endüstri: HBSA3 geçen yıl % -21.5 oranında getiri sağlayan BR Shipping sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: HBSA3 geçen yıl % 1.6 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| HBSA3 volatility | |
|---|---|
| HBSA3 Average Weekly Movement | 8.8% |
| Shipping Industry Average Movement | 6.6% |
| Market Average Movement | 5.2% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 9.6% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 2.8% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HBSA3 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda BR piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.
Zaman İçindeki Volatilite: HBSA3 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala BR hisselerinin %75'inden yüksek.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Fabio Schettino | hbsa.com.br |
Hidrovias do Brasil S.A., iştirakleri ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda entegre bir lojistik çözümleri şirketidir. Kargo depolama ve kaldırma, nehir taşımacılığı, hizmet aracılığı ve acenteliği, deniz kıyı taşımacılığı, elleçleme ve depolama, özel kargo terminali, denizcilik varlıklarının kiralanması, liman idaresi hizmetlerinin yanı sıra karayolu ve demiryolu inşaatı hizmetleri sunmaktadır. Şirket, toplam 20,5 milyon ton yükleme kapasitesine sahip dört liman terminali; 458 kargo mavnası, 22 ana itici, 6 yardımcı itici ve 2 kabotaj gemisinden oluşan mevcut su yolu filosu ve dağıtılmış bir filo işletmektedir.
Hidrovias do Brasil S.A. Temel Bilgiler Özeti
| HBSA3 temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | R$2.19b |
| Kazançlar(TTM) | -R$509.84m |
| Gelir(TTM) | R$1.45b |
1.5x
P/S Oranı-4.3x
F/K OranıHBSA3 aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| HBSA3 gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | R$1.45b |
| Gelir Maliyeti | R$1.38b |
| Brüt Kâr | R$70.33m |
| Diğer Giderler | R$580.17m |
| Kazançlar | -R$509.84m |
Son Raporlanan Kazançlar
Mar 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
Aug 11, 2025
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0.67 |
| Brüt Marj | 4.84% |
| Net Kâr Marjı | -35.10% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 375.8% |
HBSA3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/15 08:12 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/14 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Hidrovias do Brasil S.A. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |