Canadian National Railway Değerleme

CNIC34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNIC34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNIC34 ( R$27.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$19.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNIC34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNIC34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNIC34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNIC34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNIC34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNIC34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.1x
Kazançlar	CA$5.43b
Piyasa Değeri	CA$98.13b

CNIC34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.5x
PEG Oranı	4.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNIC34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNIC34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.9x
MRSA3B MRS Logística	6.6x	n/a	R$9.7b
CSX CSX	19.2x	5.7%	US$70.8b
NSC Norfolk Southern	25.8x	12.9%	US$62.5b
CP Canadian Pacific Kansas City	27.9x	14.1%	CA$97.6b
CNIC34 Canadian National Railway	18.1x	3.9%	R$98.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNIC34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNIC34'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNIC34 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, BR Transportation sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNIC34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNIC34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.1x
Adil PE Oran	19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNIC34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.