Gen Digital Değerleme
S1YM34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S1YM34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S1YM34 ( R$178 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$124.39 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S1YM34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S1YM34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S1YM34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S1YM34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.5x |
| Kazançlar | US$624.00m |
| Piyasa Değeri | US$19.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.9x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S1YM34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.6x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.9x | 20.8% | R$17.8b |
CHKP Check Point Software Technologies | 23.8x | 5.1% | US$20.1b |
4716 Oracle Corporation Japan | 34x | 8.0% | JP¥2.0t |
4704 Trend Micro | 44.8x | 17.1% | JP¥1.1t |
S1YM34 Gen Digital | 30.5x | 14.3% | R$19.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S1YM34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.5x) kıyasla oran (32.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S1YM34'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S1YM34 Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S1YM34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S1YM34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Five9
US$3.1b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$16.28
7D
30.8%
1Y
n/a
NICE
₪41.7b
Provides cloud platforms for AI-driven digital business solutions worldwide.
N1IC34
₪39.76
7D
-2.1%
1Y
n/a
Nutanix
US$19.5b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
N2TN34
US$105.71
7D
6.8%
1Y
n/a