Cadence Design Systems, Inc.

BOVESPA:C1DN34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$502.6b

Cadence Design Systems Değerleme

C1DN34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C1DN34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C1DN34 ( R$899.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$474.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C1DN34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C1DN34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C1DN34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C1DN34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C1DN34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C1DN34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.4x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$83.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C1DN34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C1DN34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.5x
SNPS Synopsys
55.7x12.7%US$84.1b
ADSK Autodesk
57.3x14.2%US$62.5b
WDAY Workday
41.3x10.6%US$66.9b
APP AppLovin
95.9x31.7%US$110.3b
C1DN34 Cadence Design Systems
80.4x16.4%R$83.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C1DN34 Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 62.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C1DN34'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C1DN34 80.4xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies86PE020406080100+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C1DN34 Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C1DN34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C1DN34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için C1DN34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cerence

US$286.5m

Provides AI powered virtual assistants for the mobility/transportation market in the United States, rest of the Americas, Germany, rest of Europe, the Middle East, Africa, Japan, and rest of the Asia-Pacific.

C2RN34

US$10.40

7D

190.5%

1Y

-48.0%

Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento - Instituicão de Pagamento

R$4.5b

Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.

GETT11

R$4.81

7D

0%

1Y

45.3%

RingCentral

US$3.4b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

R2NG34

US$8.93

7D

8.8%

1Y

56.9%