Grupo SBF Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Grupo SBF şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$2.9B ve toplam borcu R$1.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 43.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$8.4B ve R$5.5B dir. Grupo SBF 'in FAVÖK'ü R$595.1M faiz karşılama oranı 2.4 dur. Şirketin R$803.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
43.61%
Borç/özkaynak oranı
R$1.27b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.4x |
| Nakit | R$803.21m |
| Eşitlik | R$2.91b |
| Toplam yükümlülükler | R$5.54b |
| Toplam varlıklar | R$8.45b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Using Too Much Debt?
Dec 05
Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 14Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 04Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 01Here's Why Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Has A Meaningful Debt Burden
Mar 22Recent updates
Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Grupo SBF (BVMF:SBFG3)
May 22Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Apr 26Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward
Mar 28Analysts Have Made A Financial Statement On Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Annual Report
Mar 20At R$10.15, Is Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Worth Looking At Closely?
Feb 25
Troca Tudo And Desbrava Initiatives Will Boost Future Customer Engagement
Strategic initiatives and store expansion are enhancing customer engagement, driving sales, and suggesting sustainable revenue and margin growth opportunities.There's No Escaping Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Muted Earnings
Jan 31Is Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Using Too Much Debt?
Dec 05Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors
Nov 20The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing
Sep 24What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?
Aug 12After Leaping 27% Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Shares Are Not Flying Under The Radar
Jul 17Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Earnings Offer More Than Meets The Eye
May 21Investors Appear Satisfied With Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Prospects As Shares Rocket 26%
Feb 03Is There Now An Opportunity In Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?
Jan 03Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 14Is Now The Time To Look At Buying Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?
Aug 09Why Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Could Be Worth Watching
May 09Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 04Should You Investigate Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) At R$14.21?
Dec 02Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Could Be Struggling To Allocate Capital
Sep 06When Should You Buy Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?
Aug 16Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 01When Should You Buy Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?
May 17Here's Why Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Has A Meaningful Debt Burden
Mar 22Investors Could Be Concerned With Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Returns On Capital
Jan 26Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SBFG3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$4.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$2.9B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SBFG3 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( R$4.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$2.6B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SBFG3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 16% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: SBFG3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 1.4% seviyesinden 43.6% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: SBFG3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 90% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: SBFG3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/24 20:03 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/23 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Grupo SBF S.A. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Luiz Poli Guanais | BTG Pactual |