Alibaba Group Holding Limited

BOVESPA:BABA34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$1.2t

Alibaba Group Holding Değerleme

BABA34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BABA34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BABA34 ( R$18.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$24.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BABA34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BABA34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BABA34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BABA34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BABA34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BABA34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarCN¥85.85b
Piyasa DeğeriCN¥1.46t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BABA34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BABA34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
PRX Prosus
13.9x3.8%€90.8b
PDD PDD Holdings
11.9x17.4%US$158.3b
MELI MercadoLibre
67.6x28.0%US$95.3b
JD JD.com
10.6x8.2%US$50.7b
BABA34 Alibaba Group Holding
17.1x15.1%R$201.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BABA34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BABA34'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BABA34 17.1xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies21PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BABA34 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BABA34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BABA34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BABA34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

eBay

US$29.4b

Operates marketplace platforms that connect buyers and sellers in the United States, the United Kingdom, China, Germany, and internationally.

EBAY34

US$177.12

7D

-1.8%

1Y

85.2%

PDD Holdings

US$158.3b

A multinational commerce group, owns and operates a portfolio of businesses.

P1DD34

US$67.65

7D

0.2%

1Y

17.3%

Gap

US$8.1b

Operates as an apparel retail company.

GPSI34

US$123.96

7D

0%

1Y

39.9%