Iron Mountain Değerleme
I1RM34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I1RM34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: I1RM34 ( R$680.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$808.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I1RM34 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
I1RM34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: I1RM34 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| I1RM34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.6x |
| Satış | US$5.99b |
| Piyasa Değeri | US$33.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.9x |
| PEG Oranı | 6.5x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
I1RM34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.1x | ||
VICI VICI Properties | 8.8x | 3.6% | US$33.4b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 8.9x | 5.9% | US$13.9b |
LAMR Lamar Advertising | 5.9x | 4.5% | US$12.9b |
EPR EPR Properties | 4.9x | 1.0% | US$3.4b |
I1RM34 Iron Mountain | 5.6x | 8.7% | R$33.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: I1RM34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (7.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
I1RM34'nin PS Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: I1RM34 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
I1RM34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için I1RM34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NETSTREIT
US$1.3b
An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.
NTST34
US$44.68
7D
-3.8%
1Y
n/a
Host Hotels & Resorts
US$12.1b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
-0.9%
1Y
25.9%
Healthcare Realty Trust
US$6.3b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.48
7D
1.1%
1Y
44.0%