Helbor Empreendimentos S.A.

BOVESPA:HBOR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$233.5m

Helbor Empreendimentos Değerleme

HBOR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBOR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBOR3 ( R$1.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$15.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBOR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HBOR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBOR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBOR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBOR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBOR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarR$53.35m
Piyasa DeğeriR$233.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBOR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBOR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações
9.4x50.8%R$406.2m
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário
9.1x54.0%R$752.6m
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia
5.2x11.3%R$1.2b
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários
5.4x18.7%R$1.6b
HBOR3 Helbor Empreendimentos
4.5x0.8%R$233.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBOR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (7.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBOR3'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HBOR3 4.5xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBOR3 Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, BR Real Estate sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBOR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBOR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran5.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBOR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBOR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$1.81
R$3.60
+98.9%
23.0%R$4.70R$2.70n/a3
Nov ’25R$1.80
R$4.37
+142.6%
15.9%R$5.00R$3.40n/a3
Oct ’25R$1.90
R$4.37
+129.8%
15.9%R$5.00R$3.40n/a3
Sep ’25R$2.07
R$4.37
+111.0%
15.9%R$5.00R$3.40n/a3
Aug ’25R$2.19
R$4.37
+99.4%
15.9%R$5.00R$3.40n/a3
Jul ’25R$2.04
R$4.37
+114.1%
15.9%R$5.00R$3.40n/a3
Jun ’25R$2.30
R$4.37
+89.9%
15.9%R$5.00R$3.40n/a3
May ’25R$2.74
R$4.37
+59.4%
15.9%R$5.00R$3.40n/a3
Apr ’25R$3.00
R$4.37
+45.6%
15.9%R$5.00R$3.40n/a3
Mar ’25R$3.04
R$4.23
+39.3%
20.8%R$5.00R$3.00n/a3
Feb ’25R$2.63
R$4.23
+61.0%
20.8%R$5.00R$3.00n/a3
Jan ’25R$3.53
R$4.23
+19.9%
20.8%R$5.00R$3.00n/a3
Dec ’24R$2.98
R$4.23
+42.1%
20.8%R$5.00R$3.00n/a3
Nov ’24R$2.44
R$4.23
+73.5%
20.8%R$5.00R$3.00R$1.803
Oct ’24R$2.65
R$4.23
+59.7%
20.8%R$5.00R$3.00R$1.903
Sep ’24R$3.07
R$4.23
+37.9%
20.8%R$5.00R$3.00R$2.073
Aug ’24R$3.85
R$3.60
-6.5%
27.6%R$5.00R$2.80R$2.193
Jul ’24R$3.63
R$3.60
-0.8%
27.6%R$5.00R$2.80R$2.043
Jun ’24R$3.11
R$3.60
+15.8%
27.6%R$5.00R$2.80R$2.303
May ’24R$2.34
R$3.60
+53.8%
27.6%R$5.00R$2.80R$2.743
Apr ’24R$2.04
R$3.60
+76.5%
27.6%R$5.00R$2.80R$3.003
Mar ’24R$1.89
R$3.60
+90.5%
27.6%R$5.00R$2.80R$3.043
Feb ’24R$2.29
R$5.00
+118.3%
32.7%R$7.00R$3.00R$2.633
Jan ’24R$2.04
R$5.33
+161.4%
31.9%R$7.00R$3.00R$3.533
Dec ’23R$2.28
R$5.33
+133.9%
31.9%R$7.00R$3.00R$2.983
Nov ’23R$2.99
R$5.33
+78.4%
31.9%R$7.00R$3.00R$2.443

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin