HBOR3 Stoklara Genel Bakış

Helbor Empreendimentos S.A. Brezilya'da gayrimenkul geliştirme işiyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

HBOR3 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 76.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 31.1% oranında arttı

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 4.4% oranında düşmesi öngörülüyor

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( R$226M )

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Helbor Empreendimentos

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Focusing On Deleveraging And São Paulo Land Bank Will Improve Financial Health

Key Takeaways Strategic focus on inventory reduction and deleveraging enhances cash flow, operational efficiency, and financial health by improving margins and reducing debt costs. Premium land bank and strong sales strategies drive potential future revenue growth and support resilience against macroeconomic challenges.

View narrative

R$3.60

52.8% undervalued

3.03%

Revenue growth p.a.

3 days ago

View Helbor Empreendimentos Community

Helbor Empreendimentos S.A. Rakipler

Mitre Realty Empreendimentos e Participações

BOVESPA:MTRE3

R$360.7m

Melnick Desenvolvimento Imobiliário

BOVESPA:MELK3

R$662.9m

Moura Dubeux Engenharia

BOVESPA:MDNE3

R$1.2b

Lavvi Empreendimentos Imobiliários

BOVESPA:LAVV3

R$1.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Helbor Empreendimentos
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$1.70
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$3.25
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$1.30
Beta	1.41
1 Aylık Değişim	4.94%
3 Aylık Değişim	18.88%
1 Yıllık Değişim	-40.77%
3 Yıllık Değişim	-55.84%
5 Yıllık Değişim	-83.81%
Halka arzdan bu yana değişim	-87.95%

Son Haberler & Güncellemeler

Is Now An Opportune Moment To Examine Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Mar 13

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 28

Recent updates

Is Now An Opportune Moment To Examine Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Mar 13

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 28

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Dec 19

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Nov 20

Concerns Surrounding Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Performance

May 21

Slammed 27% Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Jan 30

Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Oct 19

Is It Too Late To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Oct 07

At R$3.20, Is Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Worth Looking At Closely?

Oct 04

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Jul 16

At R$3.10, Is It Time To Put Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) On Your Watch List?

May 08

Further Upside For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Apr 11

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Mar 24

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Feb 24

Is Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Dec 24

Hissedar Getirileri

	HBOR3	BR Real Estate	BR Pazar
7D	-0.6%	0.9%	2.4%
1Y	-40.8%	-18.8%	-3.2%

Getiri vs. Endüstri: HBOR3 geçen yıl % -18.8 oranında getiri sağlayan BR Real Estate sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: HBOR3 geçen yıl % -3.2 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is HBOR3's price volatile compared to industry and market?
HBOR3 volatility
HBOR3 Average Weekly Movement	6.8%
Real Estate Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HBOR3 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HBOR3 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1977	n/a	Henry Borenstein	www.helbor.com.br

Helbor Empreendimentos S.A. Brezilya'da gayrimenkul geliştirme işiyle uğraşmaktadır. Şirket daha önce Helbor Empreendimentos Imobiliarios Ltda olarak biliniyordu.

Helbor Empreendimentos S.A. Temel Bilgiler Özeti

Helbor Empreendimentos'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HBOR3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$225.58m
Kazançlar(TTM)	R$56.51m
Gelir(TTM)	R$1.27b

4.0x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

HBOR3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HBOR3 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$1.27b
Gelir Maliyeti	R$844.23m
Brüt Kâr	R$426.15m
Diğer Giderler	R$369.64m
Kazançlar	R$56.51m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 13, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.43
Brüt Marj	33.55%
Net Kâr Marjı	4.45%
Borç/Özkaynak Oranı	73.5%

HBOR3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.4%

Mevcut Temettü Verimi

23%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/22 00:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helbor Empreendimentos S.A. 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Bruno Mendonca	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo Cambauva	BTG Pactual
Nicole Hirakawa	Credit Suisse

HBOR3 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Focusing On Deleveraging And São Paulo Land Bank Will Improve Financial Health

Helbor Empreendimentos S.A. Rakipler

BOVESPA:MTRE3

R$360.7m

BOVESPA:MELK3

R$662.9m

BOVESPA:MDNE3

R$1.2b

BOVESPA:LAVV3

R$1.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Is Now An Opportune Moment To Examine Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Is Now An Opportune Moment To Examine Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

New minor risk - Share price stability

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q4, 2024 Results on Mar 20, 2025

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 15% to R$3.60

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.07 (vs R$0.064 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.065 (vs R$0.053 in 2Q 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Concerns Surrounding Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Performance

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.053 (vs R$0.05 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of R$0.091 per share

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Slammed 27% Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Consensus revenue estimates fall by 15%

Is It Too Late To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.053 (vs R$0.089 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 28% to R$3.60

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q4, 2022 Results on Mar 28, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

At R$3.20, Is Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Worth Looking At Closely?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.089 (vs R$0.23 in 2Q 2021)

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

At R$3.10, Is It Time To Put Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) On Your Watch List?

Upcoming dividend of R$0.18 per share

Insufficient new directors

Further Upside For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 11, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

Helbor Empreendimentos S.A., Annual General Meeting, Apr 29, 2022

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Investor sentiment improved over the past week

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Consensus revenue estimates fall by 34%

Price target decreased to R$9.03