Helbor Empreendimentos Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Helbor Empreendimentos şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$2.8B ve toplam borcu R$1.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 66.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$6.6B ve R$3.8B dir. Helbor Empreendimentos 'in FAVÖK'ü R$140.6M faiz karşılama oranı 5.5 dur. Şirketin R$326.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
66.18%
Borç/özkaynak oranı
R$1.86b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 5.5x |
| Nakit | R$326.30m |
| Eşitlik | R$2.80b |
| Toplam yükümlülükler | R$3.78b |
| Toplam varlıklar | R$6.58b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 08
Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Jun 26Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jan 28These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively
Jul 16These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively
Mar 24Recent updates
Optimistic Investors Push Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Up 29% But Growth Is Lacking
Nov 07Is Now The Time To Look At Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?
Oct 30Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 08Optimistic Investors Push Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Up 26% But Growth Is Lacking
Sep 06Benign Growth For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Underpins Stock's 32% Plummet
Jul 09Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Jun 26We Think Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Healthy Earnings Might Be Conservative
May 22Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
May 21A Piece Of The Puzzle Missing From Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) 29% Share Price Climb
Apr 02Is Now An Opportune Moment To Examine Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?
Mar 13
Focusing On Deleveraging And São Paulo Land Bank Will Improve Financial Health
Strategic focus on inventory reduction and deleveraging enhances cash flow, operational efficiency, and financial health by improving margins and reducing debt costs.Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jan 28Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%
Dec 19Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings
Nov 20Concerns Surrounding Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Performance
May 21Slammed 27% Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Screens Well Here But There Might Be A Catch
Jan 30Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Analyst Just Slashed This Year's Estimates
Oct 19Is It Too Late To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?
Oct 07At R$3.20, Is Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Worth Looking At Closely?
Oct 04These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively
Jul 16At R$3.10, Is It Time To Put Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) On Your Watch List?
May 08Further Upside For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce
Apr 11These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively
Mar 24Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates
Feb 24Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: HBOR3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$2.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$1.5B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: HBOR3 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( R$2.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$2.3B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: HBOR3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 54.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: HBOR3 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 99.7% seviyesinden 66.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: HBOR3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 37.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: HBOR3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 5.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/19 14:23 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/19 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Helbor Empreendimentos S.A. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |