Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.

BOVESPA:MELK3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$789.3m

Melnick Desenvolvimento Imobiliário Değerleme

MELK3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MELK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$38.17
Fair Value
89.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MELK3 ( R$3.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$38.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MELK3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MELK3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MELK3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MELK3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MELK3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MELK3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarR$84.50m
Piyasa DeğeriR$789.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MELK3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MELK3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia
4.5x11.5%R$1.1b
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações
7.8x50.8%R$343.8m
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários
5.6x22.8%R$1.7b
HBOR3 Helbor Empreendimentos
4x10.3%R$211.0m
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário
9.3x54.0%R$789.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MELK3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MELK3'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MELK3 9.3xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MELK3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, BR Real Estate sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MELK3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MELK3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MELK3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MELK3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$3.87
R$6.50
+68.0%
15.4%R$7.50R$5.50n/a2
Feb ’26R$3.86
R$6.50
+68.4%
15.4%R$7.50R$5.50n/a2
Jan ’26R$3.55
R$6.50
+83.1%
15.4%R$7.50R$5.50n/a2
Dec ’25R$3.41
R$6.17
+80.8%
15.3%R$7.50R$5.50n/a3
Nov ’25R$3.51
R$6.17
+75.7%
15.3%R$7.50R$5.50n/a3
Oct ’25R$3.53
R$6.17
+74.7%
15.3%R$7.50R$5.50n/a3
Sep ’25R$3.39
R$6.17
+81.9%
15.3%R$7.50R$5.50n/a3
Aug ’25R$3.42
R$6.13
+79.3%
13.3%R$7.50R$5.50n/a4
Jul ’25R$3.46
R$6.34
+83.3%
13.3%R$7.50R$5.50n/a3
Jun ’25R$3.80
R$6.34
+66.9%
13.3%R$7.50R$5.50n/a3
May ’25R$4.30
R$6.34
+47.5%
13.3%R$7.50R$5.50n/a3
Apr ’25R$4.87
R$6.34
+30.3%
13.3%R$7.50R$5.50n/a3
Mar ’25R$4.86
R$5.75
+18.3%
30.4%R$7.50R$4.00n/a2
Feb ’25R$4.28
R$5.75
+34.3%
30.4%R$7.50R$4.00R$3.862
Jan ’25R$4.80
R$5.75
+19.8%
30.4%R$7.50R$4.00R$3.552
Dec ’24R$4.34
R$5.75
+32.5%
30.4%R$7.50R$4.00R$3.412
Nov ’24R$4.09
R$5.75
+40.6%
30.4%R$7.50R$4.00R$3.512
Oct ’24R$4.46
R$5.75
+28.9%
30.4%R$7.50R$4.00R$3.532
Sep ’24R$4.34
R$5.75
+32.5%
30.4%R$7.50R$4.00R$3.392
Aug ’24R$4.90
R$4.50
-8.2%
11.1%R$5.00R$4.00R$3.422
Jul ’24R$4.25
R$4.50
+5.9%
11.1%R$5.00R$4.00R$3.462
Jun ’24R$4.15
R$4.50
+8.4%
11.1%R$5.00R$4.00R$3.802
May ’24R$3.47
R$5.33
+53.7%
23.4%R$7.00R$4.00R$4.303
Apr ’24R$3.00
R$5.33
+77.8%
23.4%R$7.00R$4.00R$4.873
Mar ’24R$2.97
R$5.33
+79.6%
23.4%R$7.00R$4.00R$4.863
Feb ’24R$2.96
R$6.00
+102.7%
23.6%R$7.00R$4.00R$4.283
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R$6.50
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 18:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Gustavo CambauvaBTG Pactual
Ygor AlteroXP Investimentos