Gilead Sciences Değerleme
GILD34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILD34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GILD34 ( R$272.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$473.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILD34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GILD34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GILD34 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| GILD34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.1x |
| Satış | US$28.30b |
| Piyasa Değeri | US$113.85b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.3x |
| PEG Oranı | 22.5x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GILD34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.9x | ||
BLAU3 Blau Farmacêutica | 1.5x | 11.6% | R$2.7b |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 11.3x | 8.7% | US$120.3b |
BIOM3 Biomm | 8.9x | n/a | R$1.1b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.9x | 6.8% | US$81.0b |
GILD34 Gilead Sciences | 4.1x | 2.4% | R$113.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: GILD34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (6.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GILD34'nin PS Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 273 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 273 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GILD34 Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GILD34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.1x |
| Adil PS Oran | 5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: GILD34 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Novartis
CHF 185.4b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
N1VS34
CHF 60.77
7D
2.7%
1Y
28.3%
BeiGene
US$20.4b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$49.40
7D
8.9%
1Y
n/a
Perrigo
US$3.9b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
P1RG34
US$148.27
7D
0%
1Y
n/a