Blau Farmacêutica Değerleme
BLAU3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLAU3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BLAU3 ( R$14.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$21.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLAU3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BLAU3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BLAU3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BLAU3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.1x |
| Kazançlar | R$187.05m |
| Piyasa Değeri | R$2.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.1x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BLAU3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.8x | ||
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações | 13.1x | n/a | R$1.2b |
603739 Qingdao Vland Biotech | 50.6x | 20.4% | CN¥3.4b |
RIGL Rigel Pharmaceuticals | 103.2x | 43.3% | US$400.6m |
HYPE3 Hypera | 8.3x | 13.9% | R$13.0b |
BLAU3 Blau Farmacêutica | 14.1x | 18.2% | R$2.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BLAU3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (43.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BLAU3'nin PE Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BLAU3 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BLAU3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.1x |
| Adil PE Oran | 12.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLAU3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$14.84 | R$17.06 +15.0% | 14.7% | R$22.50 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$14.75 | R$14.13 -4.2% | 16.7% | R$18.20 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$13.15 | R$13.40 +1.9% | 18.3% | R$18.20 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$13.97 | R$13.41 -4.0% | 18.5% | R$18.30 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$10.16 | R$13.54 +33.2% | 20.4% | R$18.30 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$10.24 | R$13.14 +28.3% | 20.1% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$10.26 | R$13.57 +32.3% | 19.6% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$10.07 | R$14.29 +41.9% | 19.7% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$11.88 | R$15.57 +31.1% | 16.8% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$12.75 | R$15.71 +23.2% | 15.9% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$12.25 | R$18.29 +49.3% | 27.8% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$16.41 | R$18.29 +11.4% | 27.8% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$15.83 | R$19.57 +23.6% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$15.70 | R$21.57 +37.4% | 24.1% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.75 | 7 |
| Oct ’24 | R$16.00 | R$25.39 +58.7% | 12.0% | R$30.00 | R$21.00 | R$13.15 | 7 |
| Sep ’24 | R$17.60 | R$27.39 +55.6% | 17.8% | R$37.00 | R$21.00 | R$13.97 | 7 |
| Aug ’24 | R$20.93 | R$27.39 +30.8% | 17.8% | R$37.00 | R$21.00 | R$10.16 | 7 |
| Jul ’24 | R$18.61 | R$31.40 +68.7% | 13.5% | R$37.00 | R$25.00 | R$10.24 | 8 |
| Jun ’24 | R$20.56 | R$31.40 +52.7% | 13.5% | R$37.00 | R$25.00 | R$10.26 | 8 |
| May ’24 | R$19.88 | R$33.91 +70.6% | 15.9% | R$42.00 | R$25.00 | R$10.07 | 9 |
| Apr ’24 | R$24.10 | R$36.72 +52.4% | 9.2% | R$42.00 | R$31.00 | R$11.88 | 9 |
| Mar ’24 | R$28.08 | R$36.94 +31.5% | 11.5% | R$45.00 | R$31.00 | R$12.75 | 8 |
| Feb ’24 | R$30.55 | R$36.81 +20.5% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | R$12.25 | 8 |
| Jan ’24 | R$26.32 | R$37.56 +42.7% | 10.6% | R$45.00 | R$31.00 | R$16.41 | 8 |
| Dec ’23 | R$27.98 | R$40.44 +44.5% | 19.9% | R$59.00 | R$31.00 | R$15.83 | 8 |
| Nov ’23 | R$34.16 | R$40.06 +17.3% | 19.7% | R$59.00 | R$31.00 | R$15.70 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Novartis
CHF 182.4b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
N1VS34
CHF 59.52
7D
-2.6%
1Y
28.3%
BeiGene
US$20.1b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$45.36
7D
-4.8%
1Y
n/a
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
P1RG34
US$148.27
7D
0%
1Y
-0.9%