Netflix, Inc.

BOVESPA:NFLX34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$2.2t

Netflix Değerleme

NFLX34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFLX34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NFLX34 ( R$104.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$64.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFLX34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NFLX34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NFLX34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NFLX34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NFLX34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFLX34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.6x
KazançlarUS$7.78b
Piyasa DeğeriUS$372.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFLX34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFLX34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.8x
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
SPOT Spotify Technology
129.4x29.6%US$95.0b
UMG Universal Music Group
25.9x6.5%€40.1b
WMG Warner Music Group
30x18.6%US$17.4b
NFLX34 Netflix
49.3x15.9%R$377.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFLX34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.3x) kıyasla oran (56.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFLX34'nin PE Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NFLX34 48.6xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies48PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFLX34 Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 x) baz alındığında, South American Entertainment sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFLX34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFLX34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.6x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NFLX34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NetEase

HK$440.8b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

NETE34

HK$51.65

7D

5.8%

1Y

-10.0%

Comcast

US$164.5b

Operates as a media and technology company worldwide.

CMCS34

US$50.80

7D

0.7%

1Y

22.1%

iQIYI

US$2.1b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

I1QY34

US$5.74

7D

-10.9%

1Y

-51.0%