Everest Group, Ltd.

BOVESPA:E1VE34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$92.4b

Everest Group Değerleme

E1VE34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E1VE34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E1VE34 ( R$515 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$1342.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E1VE34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

E1VE34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E1VE34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E1VE34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E1VE34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E1VE34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$2.91b
Piyasa DeğeriUS$16.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E1VE34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E1VE34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.7x2.9%R$66.3b
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros
6.4x15.5%R$3.3b
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12.4x11.6%R$44.9b
PSSA3 Porto Seguro
9.2x7.2%R$25.0b
E1VE34 Everest Group
5.7x6.7%R$16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E1VE34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (10x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E1VE34'nin PE Oranı, South American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E1VE34 5.7xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E1VE34 Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, BR Insurance sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E1VE34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E1VE34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için E1VE34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin