Constellation Brands Değerleme

STZB34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STZB34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STZB34 ( R$338.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$509.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STZB34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STZB34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo STZB34 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, STZB34'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
STZB34'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

STZB34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.1x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STZB34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STZB34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.5x
ABEV3 Ambev	13.9x	8.5%	R$197.4b
JBSS3 JBS	19.3x	13.4%	R$77.6b
BRFS3 BRF	21.5x	-6.7%	R$39.9b
RI Pernod Ricard	19.2x	9.9%	€28.3b
STZB34 Constellation Brands	73.4x	31.8%	R$42.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STZB34 Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STZB34'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STZB34 Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) baz alındığında, South American Beverage sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STZB34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STZB34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	73.4x
Adil PE Oran	25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STZB34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.