BRF Değerleme

BRFS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRFS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRFS3 ( R$25.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$37.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRFS3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BRFS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRFS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRFS3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRFS3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRFS3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarR$3.27b
Piyasa DeğeriR$41.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRFS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRFS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
10.6x-0.8%R$79.1b
MRFG3 Marfrig Global Foods
2.4x-121.0%R$16.2b
SMTO3 São Martinho
7.4x-3.7%R$8.4b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
9.4x15.3%R$8.0b
12.8x-21.3%R$41.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRFS3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRFS3'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRFS3 12.8xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies15PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRFS3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, BR Food sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRFS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRFS3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRFS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 8.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRFS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$25.45
R$26.36
+3.6%
13.7%R$32.00R$19.00n/a12
Nov ’25R$25.82
R$25.70
-0.5%
15.5%R$32.00R$19.00n/a12
Oct ’25R$24.28
R$25.24
+4.0%
14.8%R$30.80R$19.00n/a12
Sep ’25R$26.23
R$22.87
-12.8%
21.7%R$30.80R$13.00n/a12
Aug ’25R$21.37
R$19.94
-6.7%
15.8%R$25.50R$13.00n/a12
Jul ’25R$23.02
R$19.28
-16.3%
16.3%R$25.00R$13.00n/a12
Jun ’25R$18.58
R$17.63
-5.1%
12.7%R$22.50R$13.00n/a11
May ’25R$16.88
R$16.35
-3.1%
14.1%R$20.00R$12.00n/a11
Apr ’25R$16.00
R$14.73
-8.0%
18.3%R$18.00R$9.70n/a11
Mar ’25R$14.87
R$14.73
-1.0%
18.3%R$18.00R$9.70n/a11
Feb ’25R$14.33
R$14.17
-1.1%
18.3%R$17.00R$9.70n/a11
Jan ’25R$13.81
R$13.63
-1.3%
19.3%R$17.00R$8.30n/a12
Dec ’24R$15.18
R$12.54
-17.4%
17.9%R$17.00R$8.30n/a11
Nov ’24R$11.14
R$11.75
+5.4%
18.8%R$17.00R$7.70R$25.8211
Oct ’24R$10.19
R$11.61
+13.9%
19.5%R$17.00R$7.20R$24.2811
Sep ’24R$9.07
R$11.17
+23.1%
21.2%R$17.00R$7.20R$26.2313
Aug ’24R$9.77
R$10.58
+8.3%
24.0%R$17.00R$6.90R$21.3712
Jul ’24R$8.91
R$10.32
+15.8%
25.3%R$17.00R$6.20R$23.0212
Jun ’24R$8.47
R$10.15
+19.8%
26.3%R$17.00R$6.20R$18.5812
May ’24R$6.34
R$11.15
+75.9%
37.5%R$22.00R$6.30R$16.8813
Apr ’24R$6.21
R$12.47
+100.8%
36.0%R$22.00R$8.00R$16.0014
Mar ’24R$6.49
R$13.41
+106.7%
40.8%R$25.00R$8.00R$14.8714
Feb ’24R$8.57
R$16.73
+95.3%
34.5%R$25.00R$8.00R$14.3315
Jan ’24R$8.28
R$17.63
+113.0%
29.1%R$25.00R$8.00R$13.8115
Dec ’23R$8.57
R$19.39
+126.2%
21.1%R$26.00R$13.20R$15.1815
Nov ’23R$12.53
R$20.25
+61.6%
20.9%R$27.00R$13.20R$11.1415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin