M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Değerleme
MDIA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDIA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MDIA3 ( R$23.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$37.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDIA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MDIA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MDIA3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MDIA3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.5x |
| Kazançlar | R$811.28m |
| Piyasa Değeri | R$7.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.7x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MDIA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.4x | ||
SMTO3 São Martinho | 7.4x | -2.5% | R$8.3b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 2.4x | -121.0% | R$16.3b |
CAML3 Camil Alimentos | 5.8x | 11.9% | R$2.6b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 14x | 50.7% | R$1.6b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.5x | 15.3% | R$7.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MDIA3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MDIA3'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MDIA3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, BR Food sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MDIA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.5x |
| Adil PE Oran | 13.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDIA3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$23.05 | R$34.42 +49.3% | 26.3% | R$50.00 | R$23.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$25.50 | R$37.70 +47.8% | 17.8% | R$50.00 | R$29.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$25.15 | R$37.81 +50.3% | 17.4% | R$50.00 | R$30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$27.16 | R$41.47 +52.7% | 14.7% | R$50.00 | R$32.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$26.73 | R$42.69 +59.7% | 13.6% | R$50.00 | R$32.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$28.37 | R$44.75 +57.7% | 8.5% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$31.35 | R$45.38 +44.7% | 6.0% | R$50.00 | R$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$33.94 | R$45.25 +33.3% | 7.1% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$38.09 | R$46.50 +22.1% | 8.0% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$40.36 | R$46.50 +15.2% | 8.0% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$38.57 | R$46.13 +19.6% | 9.3% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$38.63 | R$46.56 +20.5% | 9.9% | R$51.50 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$36.20 | R$48.06 +32.8% | 12.0% | R$57.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$32.68 | R$49.19 +50.5% | 7.7% | R$57.00 | R$44.00 | R$25.50 | 8 |
| Oct ’24 | R$36.53 | R$49.44 +35.3% | 8.1% | R$57.00 | R$44.00 | R$25.15 | 8 |
| Sep ’24 | R$37.09 | R$49.44 +33.3% | 8.1% | R$57.00 | R$44.00 | R$27.16 | 8 |
| Aug ’24 | R$42.72 | R$44.61 +4.4% | 21.7% | R$57.00 | R$26.00 | R$26.73 | 9 |
| Jul ’24 | R$42.57 | R$42.33 -0.6% | 18.5% | R$50.00 | R$26.00 | R$28.37 | 9 |
| Jun ’24 | R$39.61 | R$41.22 +4.1% | 19.9% | R$50.00 | R$26.00 | R$31.35 | 9 |
| May ’24 | R$28.60 | R$38.85 +35.8% | 19.4% | R$50.00 | R$26.00 | R$33.94 | 10 |
| Apr ’24 | R$25.22 | R$39.45 +56.4% | 16.9% | R$50.00 | R$31.00 | R$38.09 | 10 |
| Mar ’24 | R$33.47 | R$41.55 +24.1% | 16.4% | R$53.00 | R$32.00 | R$40.36 | 10 |
| Feb ’24 | R$33.64 | R$41.55 +23.5% | 16.4% | R$53.00 | R$32.00 | R$38.57 | 10 |
| Jan ’24 | R$35.83 | R$41.85 +16.8% | 16.2% | R$53.00 | R$32.00 | R$38.63 | 10 |
| Dec ’23 | R$38.85 | R$41.45 +6.7% | 18.0% | R$53.00 | R$28.00 | R$36.20 | 10 |
| Nov ’23 | R$43.50 | R$41.00 -5.7% | 20.9% | R$54.00 | R$28.00 | R$32.68 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.75
7D
-0.04%
1Y
-2.1%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.2b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.65
7D
3.8%
1Y
29.0%
Hain Celestial Group
US$750.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
H2AI34
US$40.65
7D
0%
1Y
n/a