M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$8.6b

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Değerleme

MDIA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDIA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDIA3 (R$25.5) is trading below our estimate of fair value (R$37.94)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDIA3 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

MDIA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MDIA3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK6.3x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDIA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDIA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
SMTO3 São Martinho
6.3x-8.2%R$8.6b
BEEF3 Minerva
47.8x55.4%R$3.4b
CAML3 Camil Alimentos
5.9x11.9%R$2.7b
JALL3 Jalles Machado S/A
54.1x60.7%R$1.8b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
9x9.4%R$8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDIA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the peer average (28.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDIA3'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDIA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the South American Food industry average (10.1x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDIA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDIA3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDIA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDIA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$25.50
R$37.70
+47.8%
17.8%R$50.00R$29.00n/a9
Oct ’25R$25.15
R$37.81
+50.3%
17.4%R$50.00R$30.00n/a9
Sep ’25R$27.16
R$41.47
+52.7%
14.7%R$50.00R$32.00n/a9
Aug ’25R$26.73
R$42.69
+59.7%
13.6%R$50.00R$32.00n/a9
Jul ’25R$28.37
R$44.75
+57.7%
8.5%R$50.00R$37.00n/a8
Jun ’25R$31.35
R$45.38
+44.7%
6.0%R$50.00R$41.00n/a8
May ’25R$33.94
R$45.25
+33.3%
7.1%R$50.00R$39.00n/a8
Apr ’25R$38.09
R$46.50
+22.1%
8.0%R$50.00R$39.00n/a8
Mar ’25R$40.36
R$46.50
+15.2%
8.0%R$50.00R$39.00n/a8
Feb ’25R$38.57
R$46.13
+19.6%
9.3%R$50.00R$39.00n/a8
Jan ’25R$38.63
R$46.56
+20.5%
9.9%R$51.50R$39.00n/a8
Dec ’24R$36.20
R$48.06
+32.8%
12.0%R$57.00R$39.00n/a8
Nov ’24R$32.68
R$49.19
+50.5%
7.7%R$57.00R$44.00R$25.508
Oct ’24R$36.53
R$49.44
+35.3%
8.1%R$57.00R$44.00R$25.158
Sep ’24R$37.09
R$49.44
+33.3%
8.1%R$57.00R$44.00R$27.168
Aug ’24R$42.72
R$44.61
+4.4%
21.7%R$57.00R$26.00R$26.739
Jul ’24R$42.57
R$42.33
-0.6%
18.5%R$50.00R$26.00R$28.379
Jun ’24R$39.61
R$41.22
+4.1%
19.9%R$50.00R$26.00R$31.359
May ’24R$28.60
R$38.85
+35.8%
19.4%R$50.00R$26.00R$33.9410
Apr ’24R$25.22
R$39.45
+56.4%
16.9%R$50.00R$31.00R$38.0910
Mar ’24R$33.47
R$41.55
+24.1%
16.4%R$53.00R$32.00R$40.3610
Feb ’24R$33.64
R$41.55
+23.5%
16.4%R$53.00R$32.00R$38.5710
Jan ’24R$35.83
R$41.85
+16.8%
16.2%R$53.00R$32.00R$38.6310
Dec ’23R$38.85
R$41.45
+6.7%
18.0%R$53.00R$28.00R$36.2010
Nov ’23R$43.50
R$41.00
-5.7%
20.9%R$54.00R$28.00R$32.689

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin